График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares Ultra QQQ Top 30 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
ProShares Ultra QQQ Top 30
- 1 день
- 7.43%
- 1 месяц
- -9.93%
- С начала года
- -14.50%
- 6 месяцев
- -12.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 авг. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.02%, а средняя месячная доходность — -0.68%.
Исторически 38% месяцев были с положительной доходностью, а 63% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2025 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -9.2%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении QQXL закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший день был 10 окт. 2025 г. с доходностью -6.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.70% | -7.41% | -9.20% | -14.50% | |||||||||
| 2025 | -3.51% | 9.66% | 10.24% | -6.07% | -0.83% | 8.66% |
Метрики бенчмарка
ProShares Ultra QQQ Top 30: годовая альфа составляет -11.85%, бета — 2.70, а R² — 0.86 относительно S&P 500 Index с 18.08.2025.
- Этот ETF участвовал в 236.91% снижения S&P 500 Index, но только в 153.32% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Этот ETF показал отрицательную годовую альфу -11.85% относительно S&P 500 Index — доходность была ниже, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 2.70 означает, что этот ETF обычно колеблется сильнее, чем S&P 500 Index — в периоды рыночной волатильности это может приводить как к более сильному росту, так и к более глубоким просадкам.
- Альфа
- -11.85%
- Бета
- 2.70
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 153.32%
- Участие в снижении
- 236.91%
Комиссия
Комиссия QQXL составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Ultra QQQ Top 30 (QQXL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ProShares Ultra QQQ Top 30 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.27 | $0.03 |
Дивидендный доход | 0.75% | 0.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares Ultra QQQ Top 30. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
ProShares Ultra QQQ Top 30 показал максимальную просадку в 27.34%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ProShares Ultra QQQ Top 30 составляет 21.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.34% | 30 окт. 2025 г. | 103 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -6.67% | 9 окт. 2025 г. | 2 | 10 окт. 2025 г. | 10 | 24 окт. 2025 г. | 12 |
| -5.64% | 19 авг. 2025 г. | 3 | 21 авг. 2025 г. | 13 | 10 сент. 2025 г. | 16 |
| -3.36% | 23 сент. 2025 г. | 3 | 25 сент. 2025 г. | 7 | 6 окт. 2025 г. | 10 |
| -1.28% | 16 сент. 2025 г. | 2 | 17 сент. 2025 г. | 2 | 19 сент. 2025 г. | 4 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...