Сравнение QQUP с ARMG
QQUP (ProShares Ultra Top QQQ) and ARMG (Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. QQUP is passively managed, while ARMG is actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. QQUP charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for ARMG.
Доходность
Сравнение доходности QQUP и ARMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQUP показывает доходность 14.60%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 841.05%.
QQUP
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 6.27%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMG
- 1 день
- -9.19%
- 1 месяц
- 211.14%
- С начала года
- 841.05%
- 6 месяцев
- 460.44%
- 1 год
- 443.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQUP и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQUP ProShares Ultra Top QQQ | 14.60% | 44.45% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 841.05% | -49.36% |
Correlation
The correlation between QQUP and ARMG is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQUP vs. ARMG — Ранг доходности на риск
QQUP
ARMG
Сравнение QQUP c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Top QQQ (QQUP) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQUP | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.77 | 1.10 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок QQUP и ARMG
Максимальная просадка QQUP за все время составила -37.67%, что меньше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQUP и ARMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQUP | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.67% | -80.28% | +42.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -68.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.33% | -9.19% | +2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.18% | -52.91% | +43.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 38.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQUP и ARMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQUP | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 66.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 104.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.44% | 130.67% | -92.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.44% | 138.36% | -99.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.44% | 138.36% | -99.92% |
Сравнение комиссий QQUP и ARMG
QQUP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQUP и ARMG
Дивидендная доходность QQUP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности ARMG в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 0.52% | 4.86% |
QQUP ProShares Ultra Top QQQ | 0.42% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
QQUP and ARMG have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for QQUP.
ARMG has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.42% for QQUP.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for QQUP and 0.75% for ARMG.
Подберите оптимальное распределение для QQUP и ARMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор