Сравнение QQUP с AIBU
QQUP (ProShares Ultra Top QQQ) and AIBU (Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - QQUP tracks the Nasdaq-100 Mega Index (200%) while AIBU tracks the Solactive US AI & Big Data Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. QQUP charges 0.95%/yr vs 0.96%/yr for AIBU.
Доходность
Сравнение доходности QQUP и AIBU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQUP показывает доходность 14.60%, что значительно ниже, чем у AIBU с доходностью 45.72%.
QQUP
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 6.27%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIBU
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 24.46%
- С начала года
- 45.72%
- 6 месяцев
- 34.76%
- 1 год
- 104.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQUP и AIBU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQUP ProShares Ultra Top QQQ | 14.60% | 44.45% |
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares | 45.72% | 33.98% |
Correlation
The correlation between QQUP and AIBU is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQUP vs. AIBU — Ранг доходности на риск
QQUP
AIBU
Сравнение QQUP c AIBU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Top QQQ (QQUP) и Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQUP | AIBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.77 | 1.22 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок QQUP и AIBU
Максимальная просадка QQUP за все время составила -37.67%, что меньше максимальной просадки AIBU в -51.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQUP и AIBU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQUP | AIBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.67% | -51.17% | +13.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -48.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.33% | -5.86% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.18% | -13.74% | +4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 19.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQUP и AIBU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQUP | AIBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.44% | 47.71% | -9.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.44% | 55.33% | -16.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.44% | 55.33% | -16.89% |
Сравнение комиссий QQUP и AIBU
QQUP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии AIBU в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQUP и AIBU
Дивидендная доходность QQUP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности AIBU в 1.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares | 1.54% | 2.27% | 1.33% |
QQUP ProShares Ultra Top QQQ | 0.42% | 0.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQUP and AIBU have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQUP is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQUP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.96% for AIBU.
AIBU has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.42% for QQUP.
QQUP tracks Nasdaq-100 Mega Index (200%), while AIBU tracks Solactive US AI & Big Data Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for QQUP and 0.96% for AIBU.
Подберите оптимальное распределение для QQUP и AIBU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор