Сравнение QQQP с QUBX
QQQP (Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF) and QUBX (Tradr 2X Long QUBT Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Over the past year, QQQP returned 61.35% vs -89.80% for QUBX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QQQP и QUBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQP показывает доходность 26.65%, что значительно выше, чем у QUBX с доходностью -39.96%.
QQQP
- 1 день
- -5.26%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 26.65%
- 6 месяцев
- 23.33%
- 1 год
- 61.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QUBX
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -34.42%
- С начала года
- -39.96%
- 6 месяцев
- -54.41%
- 1 год
- -89.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQP и QUBX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQQP Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF | 26.65% | 27.41% |
QUBX Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | -39.96% | -83.01% |
Correlation
The correlation between QQQP and QUBX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQP vs. QUBX — Ранг доходности на риск
QQQP
QUBX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QQQP c QUBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) и Tradr 2X Long QUBT Daily ETF (QUBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQP | QUBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQP и QUBX
Максимальная просадка QQQP за все время составила -42.50%, что меньше максимальной просадки QUBX в -96.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQP и QUBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQP | QUBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.50% | -96.40% | +53.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.35% | -96.40% | +71.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -92.71% | +85.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -70.67% | +63.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQP и QUBX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQP | QUBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.61% | 200.74% | -166.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.42% | 200.74% | -156.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.42% | 200.74% | -156.32% |
Сравнение комиссий QQQP и QUBX
И QQQP, и QUBX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQP и QUBX
Ни QQQP, ни QUBX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QQQP and QUBX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, QQQP leads with 61.35% vs -89.80% for QUBX. Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQP has performed better with a 61.35% return vs -89.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQP and QUBX have the same expense ratio: 1.30% per year.
QQQP and QUBX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для QQQP и QUBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор