Сравнение QUBX с CWVX
QUBX (Tradr 2X Long QUBT Daily ETF) and CWVX (Tradr 2X Long CRWV Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QUBX и CWVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUBX показывает доходность -26.52%, что значительно ниже, чем у CWVX с доходностью 48.51%.
QUBX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 18.69%
- С начала года
- -26.52%
- 6 месяцев
- -61.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWVX
- 1 день
- -5.31%
- 1 месяц
- -33.63%
- С начала года
- 48.51%
- 6 месяцев
- -4.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QUBX и CWVX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QUBX Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | -26.52% | -81.57% |
CWVX Tradr 2X Long CRWV Daily ETF | 48.51% | -78.36% |
Correlation
The correlation between QUBX and CWVX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение QUBX c CWVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long QUBT Daily ETF (QUBX) и Tradr 2X Long CRWV Daily ETF (CWVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QUBX | CWVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | -0.38 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок QUBX и CWVX
Максимальная просадка QUBX за все время составила -96.40%, что больше максимальной просадки CWVX в -89.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUBX и CWVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUBX | CWVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.40% | -89.29% | -7.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.08% | -77.59% | -13.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.80% | -64.46% | -5.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUBX и CWVX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUBX | CWVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 200.33% | 190.33% | +10.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 200.33% | 190.33% | +10.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 200.33% | 190.33% | +10.00% |
Сравнение комиссий QUBX и CWVX
И QUBX, и CWVX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUBX и CWVX
QUBX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CWVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CWVX Tradr 2X Long CRWV Daily ETF | 1.41% | 2.10% |
QUBX Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QUBX and CWVX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QUBX and CWVX have the same expense ratio: 1.30% per year.
CWVX has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.00% for QUBX.
Подберите оптимальное распределение для QUBX и CWVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор