Сравнение QUBX с CEGX
QUBX (Tradr 2X Long QUBT Daily ETF) and CEGX (Tradr 2X Long CEG Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QUBX и CEGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QUBX показывает доходность -48.88%, а CEGX немного ниже – -51.29%.
QUBX
- 1 день
- -14.85%
- 1 месяц
- -44.16%
- С начала года
- -48.88%
- 6 месяцев
- -59.20%
- 1 год
- -91.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEGX
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -19.28%
- С начала года
- -51.29%
- 6 месяцев
- -54.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QUBX и CEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QUBX Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | -48.88% | -84.78% |
CEGX Tradr 2X Long CEG Daily ETF | -51.29% | 13.33% |
Correlation
The correlation between QUBX and CEGX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUBX vs. CEGX — Ранг доходности на риск
QUBX
CEGX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QUBX c CEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long QUBT Daily ETF (QUBX) и Tradr 2X Long CEG Daily ETF (CEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUBX | CEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QUBX и CEGX
Максимальная просадка QUBX за все время составила -96.40%, что больше максимальной просадки CEGX в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUBX и CEGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUBX | CEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.40% | -71.26% | -25.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.79% | -64.97% | -28.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.76% | -35.02% | -35.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QUBX и CEGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUBX | CEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 57.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 133.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 200.88% | 94.43% | +106.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 200.88% | 94.43% | +106.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 200.88% | 94.43% | +106.45% |
Сравнение комиссий QUBX и CEGX
И QUBX, и CEGX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUBX и CEGX
Ни QUBX, ни CEGX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QUBX and CEGX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QUBX and CEGX have the same expense ratio: 1.30% per year.
QUBX and CEGX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для QUBX и CEGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор