Сравнение QUBX с ASTX
QUBX (Tradr 2X Long QUBT Daily ETF) and ASTX (Tradr 2X Long ASTS Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Over the past year, QUBX returned -94.95% vs -72.09% for ASTX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QUBX и ASTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUBX показывает доходность -70.05%, что значительно выше, чем у ASTX с доходностью -75.95%.
QUBX
- 1 день
- -10.14%
- 1 месяц
- -47.00%
- 6 месяцев
- -78.26%
- С начала года
- -70.05%
- 1 год
- -94.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASTX
- 1 день
- -34.05%
- 1 месяц
- -61.30%
- 6 месяцев
- -86.67%
- С начала года
- -75.95%
- 1 год
- -72.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QUBX и ASTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QUBX Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | -70.05% | -84.78% |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | -75.95% | 63.68% |
Correlation
The correlation between QUBX and ASTX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUBX vs. ASTX — Ранг доходности на риск
QUBX
ASTX
Сравнение QUBX c ASTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long QUBT Daily ETF (QUBX) и Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUBX | ASTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.08 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.80 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.35 | +0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QUBX и ASTX
Максимальная просадка QUBX за все время составила -96.40%, что больше максимальной просадки ASTX в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUBX и ASTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUBX | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.40% | -90.27% | -6.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.40% | -90.27% | -6.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.36% | -90.27% | -6.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.12% | -47.79% | -24.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.17% | 53.28% | +24.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUBX и ASTX
Текущая волатильность для Tradr 2X Long QUBT Daily ETF (QUBX) составляет 47.14%, в то время как у Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) волатильность равна 69.77%. Это указывает на то, что QUBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUBX | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.14% | 69.77% | -22.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 133.49% | 167.24% | -33.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 198.97% | 217.86% | -18.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 198.32% | 217.27% | -18.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 198.32% | 217.27% | -18.95% |
Сравнение комиссий QUBX и ASTX
И QUBX, и ASTX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUBX и ASTX
Ни QUBX, ни ASTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QUBX and ASTX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTX has higher volatility (69.77%) compared to QUBX (47.14%). In terms of maximum drawdown, QUBX dropped -96.40% vs ASTX's -90.27%.
On 1-year performance, ASTX leads with -72.09% vs -94.95% for QUBX. Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. On volatility, QUBX has been the lower-risk option at 47.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ASTX has performed better with a -72.09% return vs -94.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QUBX and ASTX have the same expense ratio: 1.30% per year.
QUBX and ASTX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ASTX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QUBX и ASTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор