Сравнение QUBX с ASTX
QUBX (Tradr 2X Long QUBT Daily ETF) and ASTX (Tradr 2X Long ASTS Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QUBX и ASTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUBX показывает доходность -39.96%, что значительно выше, чем у ASTX с доходностью -52.35%.
QUBX
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -34.42%
- С начала года
- -39.96%
- 6 месяцев
- -54.41%
- 1 год
- -89.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASTX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -60.80%
- С начала года
- -52.35%
- 6 месяцев
- -66.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QUBX и ASTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QUBX Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | -39.96% | -84.78% |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | -52.35% | 63.68% |
Correlation
The correlation between QUBX and ASTX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение QUBX c ASTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long QUBT Daily ETF (QUBX) и Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QUBX и ASTX
Максимальная просадка QUBX за все время составила -96.40%, что больше максимальной просадки ASTX в -80.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUBX и ASTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUBX | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.40% | -80.72% | -15.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.71% | -80.72% | -11.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.67% | -45.59% | -25.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUBX и ASTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUBX | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 200.74% | 214.01% | -13.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 200.74% | 214.01% | -13.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 200.74% | 214.01% | -13.27% |
Сравнение комиссий QUBX и ASTX
И QUBX, и ASTX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUBX и ASTX
Ни QUBX, ни ASTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QUBX and ASTX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QUBX and ASTX have the same expense ratio: 1.30% per year.
QUBX and ASTX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для QUBX и ASTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор