Сравнение QQH с TSXU
QQH (HCM Defender 100 Index ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - QQH is a Technology Equities fund tracking the HCM Defender 100 Index, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. QQH charges 1.14%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности QQH и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQH показывает доходность 7.22%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 86.53%.
QQH
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- -2.89%
- 6 месяцев
- 6.37%
- С начала года
- 7.22%
- 1 год
- 21.37%
- 3 года*
- 19.18%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- —
TSXU
- 1 день
- -8.45%
- 1 месяц
- -10.51%
- 6 месяцев
- 60.40%
- С начала года
- 86.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQH и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQH HCM Defender 100 Index ETF | 7.22% | 1.58% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 86.53% | 37.96% |
Correlation
The correlation between QQH and TSXU is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQH vs. TSXU — Ранг доходности на риск
QQH
TSXU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QQH c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 100 Index ETF (QQH) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQH | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQH и TSXU
Максимальная просадка QQH за все время составила -41.87%, что больше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQH и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQH | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.87% | -35.62% | -6.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -24.58% | +17.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.81% | -10.99% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQH и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQH | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.80% | 90.63% | -66.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.17% | 90.63% | -68.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.02% | 90.63% | -65.61% |
Сравнение комиссий QQH и TSXU
QQH берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQH и TSXU
Дивидендная доходность QQH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности TSXU в 1.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQH HCM Defender 100 Index ETF | 0.20% | 0.21% | 0.24% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.88% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQH and TSXU have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSXU is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSXU is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.14% for QQH.
TSXU has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 0.20% for QQH.
QQH is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. QQH tracks HCM Defender 100 Index, while TSXU tracks Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). They also come from different issuers: Howard Capital Management and Direxion. Their fees differ too: 1.14% for QQH and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для QQH и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор