Сравнение QQA с ARMW
QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQA charges 0.29%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности QQA и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQA показывает доходность 11.72%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 274.37%.
QQA
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- 26.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- 8.71%
- С начала года
- 274.37%
- 6 месяцев
- 265.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQA и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 11.72% | 2.40% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 274.37% | -41.28% |
Correlation
The correlation between QQA and ARMW is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение распределения секторов QQA и ARMW
Секторы
QQA
ARMW
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Технологии
QQA
ARMW
Коммуникационные услуги
QQA
ARMW
-
Потребительский циклический сектор
QQA
ARMW
-
Потребительский защитный сектор
QQA
ARMW
-
Здравоохранение
QQA
ARMW
-
Промышленность
QQA
ARMW
-
Коммунальные услуги
QQA
ARMW
-
Сырьевые материалы
QQA
ARMW
-
Энергетика
QQA
ARMW
-
Финансовые услуги
QQA
ARMW
-
Недвижимость
QQA
ARMW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQA vs. ARMW — Ранг доходности на риск
QQA
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QQA c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQA | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.72 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQA и ARMW
Максимальная просадка QQA за все время составила -19.73%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQA и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQA | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.73% | -48.47% | +28.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -24.65% | +21.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -25.27% | +22.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQA и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQA | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.97% | 94.38% | -80.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.59% | 94.38% | -75.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.59% | 94.38% | -75.79% |
Сравнение комиссий QQA и ARMW
QQA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQA и ARMW
Дивидендная доходность QQA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.75%, что меньше доходности ARMW в 27.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 27.55% | 16.38% | 0.00% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 9.75% | 9.78% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
QQA and ARMW have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 27.55%, compared with 9.75% for QQA.
They also come from different issuers: Invesco and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.29% for QQA and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для QQA и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор