Сравнение QPUX с LDRI
QPUX (Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF) and LDRI (iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF) are both exchange-traded funds - QPUX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while LDRI is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index. QPUX is actively managed, while LDRI is passively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. QPUX charges 1.29%/yr vs 0.10%/yr for LDRI.
Доходность
Сравнение доходности QPUX и LDRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QPUX показывает доходность -7.70%, что значительно ниже, чем у LDRI с доходностью 1.92%.
QPUX
- 1 день
- -15.07%
- 1 месяц
- 59.73%
- С начала года
- -7.70%
- 6 месяцев
- -29.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LDRI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QPUX и LDRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QPUX Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF | -7.70% | -15.90% |
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 1.92% | 1.31% |
Correlation
The correlation between QPUX and LDRI is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QPUX vs. LDRI — Ранг доходности на риск
QPUX
LDRI
Сравнение QPUX c LDRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF (QPUX) и iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QPUX | LDRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 2.26 | -2.40 |
Просадки
Сравнение просадок QPUX и LDRI
Максимальная просадка QPUX за все время составила -94.73%, что больше максимальной просадки LDRI в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QPUX и LDRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QPUX | LDRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.73% | -0.85% | -93.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.69% | -0.04% | -81.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.48% | -0.20% | -63.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QPUX и LDRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QPUX | LDRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 194.76% | 1.88% | +192.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 194.76% | 2.28% | +192.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 194.76% | 2.28% | +192.48% |
Сравнение комиссий QPUX и LDRI
QPUX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии LDRI в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QPUX и LDRI
QPUX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDRI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 3.52% | 4.23% | 0.83% |
QPUX Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QPUX and LDRI have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LDRI is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LDRI is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.29% for QPUX.
LDRI has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.00% for QPUX.
QPUX is categorized as Leveraged Equities, while LDRI is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 1.29% for QPUX and 0.10% for LDRI.
Подберите оптимальное распределение для QPUX и LDRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор