Сравнение QUBT с EBON
QUBT (Quantum Computing, Inc.) and EBON (Ebang International Holdings Inc.) are both stocks. Both operate in the Computer Hardware industry within the Technology sector. Over the past 5 years, QUBT returned 14.81%/yr vs -53.87%/yr for EBON. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QUBT и EBON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUBT показывает доходность 9.06%, что значительно выше, чем у EBON с доходностью -31.63%.
QUBT
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 17.05%
- С начала года
- 9.06%
- 6 месяцев
- -17.60%
- 1 год
- -12.78%
- 3 года*
- 106.00%
- 5 лет*
- 14.81%
- 10 лет*
- —
EBON
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -9.04%
- С начала года
- -31.63%
- 6 месяцев
- -40.55%
- 1 год
- -42.53%
- 3 года*
- -31.26%
- 5 лет*
- -53.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QUBT и EBON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUBT Quantum Computing, Inc. | 9.06% | -38.01% | 1,712.51% | -39.53% | -55.72% | -75.83% | 407.55% |
EBON Ebang International Holdings Inc. | -31.63% | -46.50% | -62.61% | 425.77% | -90.58% | -83.03% | 21.40% |
Correlation
The correlation between QUBT and EBON is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2020 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
QUBT:
$2.51B
EBON:
$13.14M
QUBT:
-$0.21
EBON:
-$5.47
QUBT:
483.00
EBON:
1.06
QUBT:
1.57
EBON:
0.05
QUBT:
$4.33M
EBON:
$12.41M
QUBT:
-$667.00K
EBON:
$1.58M
QUBT:
-$52.52M
EBON:
-$50.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUBT vs. EBON — Ранг доходности на риск
QUBT
EBON
Сравнение QUBT c EBON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum Computing, Inc. (QUBT) и Ebang International Holdings Inc. (EBON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QUBT | EBON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.95 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.62 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | -1.09 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QUBT | EBON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | -0.52 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | -0.54 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | -0.47 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок QUBT и EBON
Максимальная просадка QUBT за все время составила -97.53%, примерно равная максимальной просадке EBON в -99.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUBT и EBON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUBT | EBON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.53% | -99.51% | +1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.37% | -68.27% | -6.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.40% | -90.42% | +8.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.63% | -98.47% | +2.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.43% | -99.41% | +42.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.98% | -85.78% | +12.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.80% | 39.20% | +8.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUBT и EBON
Quantum Computing, Inc. (QUBT) имеет более высокую волатильность в 36.09% по сравнению с Ebang International Holdings Inc. (EBON) с волатильностью 23.84%. Это указывает на то, что QUBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EBON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUBT | EBON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.09% | 23.84% | +12.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.55% | 55.88% | +11.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.46% | 82.33% | +25.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.09% | 100.25% | +32.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 177.72% | 108.46% | +69.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUBT и EBON
Ни QUBT, ни EBON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QUBT и EBON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quantum Computing, Inc. и Ebang International Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QUBT and EBON have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUBT has higher volatility (36.09%) compared to EBON (23.84%). In terms of maximum drawdown, QUBT dropped -97.53% vs EBON's -99.51%.
QUBT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QUBT и EBON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор