Сравнение QLDY с TOPW
QLDY (Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF) and TOPW (Roundhill Top WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - QLDY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance, while TOPW is a Derivative Income fund tracking the Solactive Roundhill WeeklyPay Universe Index. QLDY is actively managed, while TOPW is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QLDY charges 1.04%/yr vs 0.99%/yr for TOPW.
Доходность
Сравнение доходности QLDY и TOPW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLDY показывает доходность 9.82%, что значительно выше, чем у TOPW с доходностью 2.38%.
QLDY
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -4.71%
- 6 месяцев
- 8.93%
- С начала года
- 9.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOPW
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 0.77%
- 6 месяцев
- 0.41%
- С начала года
- 2.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLDY и TOPW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 9.82% | 1.54% |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 2.38% | -7.35% |
Correlation
The correlation between QLDY and TOPW is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение QLDY c TOPW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF (QLDY) и Roundhill Top WeeklyPay ETF (TOPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLDY и TOPW
Максимальная просадка QLDY за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки TOPW в -29.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLDY и TOPW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLDY | TOPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -29.87% | +12.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.90% | -14.47% | +6.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -13.31% | +8.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLDY и TOPW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLDY | TOPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.84% | 27.51% | -5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 27.51% | -5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.84% | 27.51% | -5.67% |
Сравнение комиссий QLDY и TOPW
QLDY берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии TOPW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLDY и TOPW
Дивидендная доходность QLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.28%, что меньше доходности TOPW в 48.21%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 28.28% | 9.34% |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 48.21% | 21.52% |
Часто задаваемые вопросы
QLDY and TOPW have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOPW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOPW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.04% for QLDY.
TOPW has the higher dividend yield at 48.21%, compared with 28.28% for QLDY.
QLDY is categorized as Nasdaq-100, while TOPW is Derivative Income. They also come from different issuers: Defiance and Roundhill Investments. Their fees differ too: 1.04% for QLDY and 0.99% for TOPW.
Подберите оптимальное распределение для QLDY и TOPW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор