Сравнение QLDY с TOPW
QLDY (Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF) and TOPW (Roundhill Top WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - QLDY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance, while TOPW is a Derivative Income fund tracking the Solactive Roundhill WeeklyPay Universe Index. QLDY is actively managed, while TOPW is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. QLDY charges 1.04%/yr vs 0.99%/yr for TOPW.
Доходность
Сравнение доходности QLDY и TOPW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLDY показывает доходность 19.28%, что значительно выше, чем у TOPW с доходностью 7.71%.
QLDY
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 11.63%
- С начала года
- 19.28%
- 6 месяцев
- 16.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOPW
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLDY и TOPW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 19.28% | 1.50% |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 7.71% | -8.61% |
Correlation
The correlation between QLDY and TOPW is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение QLDY c TOPW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF (QLDY) и Roundhill Top WeeklyPay ETF (TOPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLDY | TOPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 0.25 | +1.35 |
Просадки
Сравнение просадок QLDY и TOPW
Максимальная просадка QLDY за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки TOPW в -29.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLDY и TOPW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLDY | TOPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -29.87% | +12.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.02% | +10.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -12.88% | +8.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLDY и TOPW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLDY | TOPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.57% | 27.36% | -7.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 27.36% | -7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 27.36% | -7.79% |
Сравнение комиссий QLDY и TOPW
QLDY берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии TOPW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLDY и TOPW
Дивидендная доходность QLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 21.47%, что меньше доходности TOPW в 40.33%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 21.47% | 9.34% |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 40.33% | 21.52% |
Часто задаваемые вопросы
QLDY and TOPW have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOPW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOPW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.04% for QLDY.
TOPW has the higher dividend yield at 40.33%, compared with 21.47% for QLDY.
QLDY is categorized as Nasdaq-100, while TOPW is Derivative Income. They also come from different issuers: Defiance and Roundhill Investments. Their fees differ too: 1.04% for QLDY and 0.99% for TOPW.
Подберите оптимальное распределение для QLDY и TOPW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор