Сравнение QLDY с TDAQ
QLDY (Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF) and TDAQ (TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF) are both exchange-traded funds - QLDY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance, while TDAQ is a Derivative Income fund actively managed by TappAlpha. Both are actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. QLDY charges 1.04%/yr vs 0.83%/yr for TDAQ.
Доходность
Сравнение доходности QLDY и TDAQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLDY показывает доходность 9.82%, что значительно ниже, чем у TDAQ с доходностью 13.51%.
QLDY
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -4.71%
- 6 месяцев
- 8.93%
- С начала года
- 9.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDAQ
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- -3.12%
- 6 месяцев
- 12.44%
- С начала года
- 13.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLDY и TDAQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 9.82% | 1.54% |
TDAQ TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF | 13.51% | 6.28% |
Correlation
The correlation between QLDY and TDAQ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение QLDY c TDAQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF (QLDY) и TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLDY и TDAQ
Максимальная просадка QLDY за все время составила -17.44%, что больше максимальной просадки TDAQ в -11.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLDY и TDAQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLDY | TDAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -11.31% | -6.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.90% | -5.96% | -1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -2.49% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLDY и TDAQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLDY | TDAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.84% | 18.88% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 18.88% | +2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.84% | 18.88% | +2.96% |
Сравнение комиссий QLDY и TDAQ
QLDY берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии TDAQ в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLDY и TDAQ
Дивидендная доходность QLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.28%, что больше доходности TDAQ в 13.92%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 28.28% | 9.34% |
TDAQ TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF | 13.92% | 4.32% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, QLDY and TDAQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TDAQ is cheaper at 0.83% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDAQ is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.04% for QLDY.
QLDY has the higher dividend yield at 28.28%, compared with 13.92% for TDAQ.
QLDY is categorized as Nasdaq-100, while TDAQ is Derivative Income. They also come from different issuers: Defiance and TappAlpha. Their fees differ too: 1.04% for QLDY and 0.83% for TDAQ.
Подберите оптимальное распределение для QLDY и TDAQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор