Сравнение QLDY с QQQG
QLDY (Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF) and QQQG (Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF) are both Nasdaq-100 funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. QLDY charges 1.04%/yr vs 0.49%/yr for QQQG.
Доходность
Сравнение доходности QLDY и QQQG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLDY показывает доходность 19.28%, что значительно ниже, чем у QQQG с доходностью 32.43%.
QLDY
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 11.63%
- С начала года
- 19.28%
- 6 месяцев
- 16.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQG
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 17.75%
- С начала года
- 32.43%
- 6 месяцев
- 30.01%
- 1 год
- 42.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLDY и QQQG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 19.28% | 1.50% |
QQQG Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF | 32.43% | 1.41% |
Correlation
The correlation between QLDY and QQQG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLDY vs. QQQG — Ранг доходности на риск
QLDY
QQQG
Сравнение QLDY c QQQG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF (QLDY) и Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLDY | QQQG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 1.20 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок QLDY и QQQG
Максимальная просадка QLDY за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки QQQG в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLDY и QQQG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLDY | QQQG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -23.61% | +6.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -3.60% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLDY и QQQG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLDY | QQQG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.57% | 19.65% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 23.41% | -3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 23.41% | -3.84% |
Сравнение комиссий QLDY и QQQG
QLDY берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии QQQG в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLDY и QQQG
Дивидендная доходность QLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 21.47%, что больше доходности QQQG в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 21.47% | 9.34% | 0.00% |
QQQG Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF | 0.04% | 0.06% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, QLDY and QQQG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QQQG is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.04% for QLDY.
QLDY has the higher dividend yield at 21.47%, compared with 0.04% for QQQG.
They also come from different issuers: Defiance and Pacer. Their fees differ too: 1.04% for QLDY and 0.49% for QQQG.
Подберите оптимальное распределение для QLDY и QQQG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор