Сравнение QLDY с QNXT
QLDY (Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF) and QNXT (iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF) are both Nasdaq-100 funds. QLDY is actively managed, while QNXT is passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. QLDY charges 1.04%/yr vs 0.20%/yr for QNXT.
Доходность
Сравнение доходности QLDY и QNXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLDY показывает доходность 19.28%, что значительно выше, чем у QNXT с доходностью 15.67%.
QLDY
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 11.63%
- С начала года
- 19.28%
- 6 месяцев
- 16.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QNXT
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 9.65%
- С начала года
- 15.67%
- 6 месяцев
- 13.13%
- 1 год
- 25.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLDY и QNXT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 19.28% | 1.50% |
QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | 15.67% | 0.14% |
Correlation
The correlation between QLDY and QNXT is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLDY vs. QNXT — Ранг доходности на риск
QLDY
QNXT
Сравнение QLDY c QNXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF (QLDY) и iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLDY | QNXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 0.90 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок QLDY и QNXT
Максимальная просадка QLDY за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки QNXT в -22.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLDY и QNXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLDY | QNXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -22.25% | +4.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.61% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -3.79% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLDY и QNXT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLDY | QNXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.57% | 15.05% | +4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 19.73% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 19.73% | -0.16% |
Сравнение комиссий QLDY и QNXT
QLDY берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии QNXT в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLDY и QNXT
Дивидендная доходность QLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 21.47%, что больше доходности QNXT в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 21.47% | 9.34% | 0.00% |
QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | 0.60% | 0.64% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
QLDY and QNXT have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QNXT is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QNXT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.04% for QLDY.
QLDY has the higher dividend yield at 21.47%, compared with 0.60% for QNXT.
They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 1.04% for QLDY and 0.20% for QNXT.
Подберите оптимальное распределение для QLDY и QNXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор