PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QGEN с DLB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между QGEN и DLB составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение QGEN с DLB

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Qiagen N.V. (QGEN) и Dolby Laboratories, Inc. (DLB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QGEN или DLB.

Доходность

Сравнение доходности QGEN и DLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Qiagen N.V. (QGEN) и Dolby Laboratories, Inc. (DLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QGEN:

-0.10

DLB:

-0.18

Коэф-т Сортино

QGEN:

-0.19

DLB:

-0.19

Коэф-т Омега

QGEN:

0.98

DLB:

0.98

Коэф-т Кальмара

QGEN:

-0.20

DLB:

-0.21

Коэф-т Мартина

QGEN:

-0.69

DLB:

-0.83

Индекс Язвы

QGEN:

9.60%

DLB:

8.47%

Дневная вол-ть

QGEN:

26.14%

DLB:

28.86%

Макс. просадка

QGEN:

-92.14%

DLB:

-62.19%

Текущая просадка

QGEN:

-26.49%

DLB:

-23.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QGEN:

$9.16B

DLB:

$7.26B

EPS

QGEN:

$0.43

DLB:

$2.64

Коэффициент P/E

QGEN:

98.42

DLB:

28.63

Коэффициент PEG

QGEN:

0.96

DLB:

2.08

Коэффициент P/S

QGEN:

4.58

DLB:

5.50

Коэффициент P/B

QGEN:

2.69

DLB:

2.83

Общая выручка (12 мес.)

QGEN:

$2.00B

DLB:

$1.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

QGEN:

$1.00B

DLB:

$1.17B

EBITDA (12 мес.)

QGEN:

$372.10M

DLB:

$121.80M

Доходность по периодам

С начала года, QGEN показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у DLB с доходностью -3.61%. За последние 10 лет акции QGEN уступали акциям DLB по среднегодовой доходности: 5.39% против 8.02% соответственно.

QGEN

С начала года

-5.63%

1 месяц

-0.64%

6 месяцев

-1.77%

1 год

-2.66%

3 года

-2.70%

5 лет

-0.49%

10 лет

5.39%

DLB

С начала года

-3.61%

1 месяц

1.61%

6 месяцев

-6.15%

1 год

-5.16%

3 года

1.82%

5 лет

6.31%

10 лет

8.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Qiagen N.V.

Dolby Laboratories, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QGEN и DLB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QGEN
Ранг риск-скорректированной доходности QGEN, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QGEN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGEN, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGEN, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGEN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGEN, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
DLB
Ранг риск-скорректированной доходности DLB, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DLB, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLB, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLB, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLB, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLB, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QGEN c DLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qiagen N.V. (QGEN) и Dolby Laboratories, Inc. (DLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QGEN на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа DLB равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGEN и DLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGEN и DLB

Дивидендная доходность QGEN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности DLB в 1.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QGEN
Qiagen N.V.		3.00%2.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.42%0.00%0.00%0.00%
DLB
Dolby Laboratories, Inc.		1.73%1.57%1.29%1.45%0.96%0.91%1.15%1.08%0.94%1.11%1.25%0.23%

Просадки

Сравнение просадок QGEN и DLB

Максимальная просадка QGEN за все время составила -92.14%, что больше максимальной просадки DLB в -62.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGEN и DLB.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности QGEN и DLB

Qiagen N.V. (QGEN) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Dolby Laboratories, Inc. (DLB) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что QGEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QGEN и DLB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Qiagen N.V. и Dolby Laboratories, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
483.46M
369.56M
(QGEN) Общая выручка
(DLB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности QGEN и DLB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Qiagen N.V. и Dolby Laboratories, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
63.9%
90.3%
(QGEN) Валовая рентабельность
(DLB) Валовая рентабельность
QGEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Qiagen N.V. сообщила о валовой прибыли в 308.68M при выручке в 483.46M, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.

DLB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 333.72M при выручке в 369.56M, что соответствует валовой рентабельности в 90.3%.

QGEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Qiagen N.V. сообщила об операционной прибыли в 115.35M при выручке в 483.46M, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.

DLB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 111.97M при выручке в 369.56M, что соответствует операционной рентабельности 30.3%.

QGEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Qiagen N.V. сообщила о чистой прибыли в 90.76M при выручке в 483.46M, что соответствует чистой рентабельности 18.8%.

DLB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.79M при выручке в 369.56M, что соответствует чистой рентабельности 24.8%.