- ISIN
- NL0012169213
- CUSIP
- 001216921
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Diagnostics & Research
- Дата IPO
- 28 июн. 1996 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $8.35B
- Enterprise Value
- $9.35B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.90
- Коэффициент P/E
- 21.31
- Коэффициент PEG
- 0.28
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.10B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.29B
- EBITDA (12 мес.)
- $714.95M
- Годовой диапазон
- $32.53 - $57.82
- Целевая цена
- $47.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.96%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.07%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QGEN
Qiagen N.V. (QGEN) снизился на 9.3% с начала года. По цене $40 за акцию QGEN торгуется на 30.0% ниже 52-недельного максимума в $58. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции QGEN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $811.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Qiagen N.V. (QGEN) показал доход в -9.32% с начала года и -15.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность QGEN составила 5.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.09%.
Qiagen N.V.
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 10.54%
- 6 месяцев
- -14.14%
- С начала года
- -9.32%
- 1 год
- -15.68%
- 3 года*
- -4.23%
- 5 лет*
- -4.10%
- 10 лет*
- 5.92%
- Всё время*
- 10.69%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность QGEN по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 июн. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +76.5%, в то время как худший месяц был июль 2002 г. с доходностью -40.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении QGEN закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 10 янв. 2000 г. с доходностью +25.0%, в то время как худший день был 3 июл. 2002 г. с доходностью -30.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19.15% | -7.21% | -19.60% | -13.64% | 5.81% | 6.86% | 4.46% | -9.32% | |||||
| 2025 | 0.25% | -13.98% | 4.56% | 6.48% | 5.57% | 6.49% | 3.20% | -5.76% | -3.91% | 4.86% | 1.92% | -5.82% | 1.51% |
| 2024 | 0.44% | -1.99% | 0.47% | -1.54% | 2.20% | -5.02% | 8.27% | 2.74% | -0.31% | -7.61% | 3.16% | 2.53% | 2.44% |
| 2023 | -1.74% | -6.22% | -0.04% | -2.87% | 1.23% | -0.29% | 3.98% | -2.84% | -10.97% | -7.58% | 9.97% | 5.52% | -12.91% |
| 2022 | -10.96% | 0.40% | -1.39% | -7.41% | 1.28% | 2.72% | 5.17% | -8.48% | -9.13% | 5.52% | 13.73% | 0.67% | -10.27% |
| 2021 | 2.46% | -7.66% | -2.62% | -1.15% | 2.56% | -1.99% | 9.12% | 5.74% | -7.42% | 7.89% | -1.13% | 0.82% | 5.17% |
Метрики бенчмарка
Qiagen N.V. has an annualized alpha of 11.03%, beta of 0.80, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 28, 1996.
- This stock captured 104.16% of S&P 500 Index gains but only 94.06% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.03%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 104.16%
- Участие в снижении
- 94.06%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QGEN имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Qiagen N.V. (QGEN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QGEN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.26 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 2.01 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 8.68 | -9.44 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Qiagen N.V. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.64 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.64 | $0.26 | $1.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.13 |
Дивидендный доход | 6.52% | 0.56% | 2.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Qiagen N.V.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $2.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $2.64 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 |
| 2024 | $1.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.39 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Qiagen N.V. дивидендная доходность составляет 6.52%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Qiagen N.V. коэффициент выплат составляет 13.49%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Qiagen N.V. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Qiagen N.V. показал максимальную просадку в 92.14%, зарегистрированную 2 окт. 2002 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Qiagen N.V. составляет 28.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-92.14%окт. 2002 г. | 2y 2mo | — | 26y 9dиюль 2000 г. - сейчас | Крах доткомов2000–2002 |
-47.30%апр. 2000 г. | 22d | 3mo 14d | 4mo 6dмарт 2000 г. - июль 2000 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-36.92%окт. 1998 г. | 6mo 20d | 4mo 2d | 10mo 22dмарт 1998 г. - февр. 1999 г. | — |
-35.17%окт. 1997 г. | 3mo 14d | 4mo 17d | 8mo 1dиюль 1997 г. - март 1998 г. | — |
-24.42%нояб. 1996 г. | 21d | 4mo 2d | 4mo 23dокт. 1996 г. - март 1997 г. | — |
Показатели просадок
| QGEN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.14% | -56.78% | -35.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.38% | -9.10% | -32.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.38% | -18.90% | -22.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.43% | -25.43% | -17.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.43% | -33.92% | -8.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.56% | -2.19% | -26.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.32% | -10.70% | -36.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.70% | 2.10% | +18.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Qiagen N.V. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Qiagen N.V. по сравнению с другими компаниями из отрасли Diagnostics & Research. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для QGEN в сравнении с другими компаниями отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у QGEN коэффициент P/E составляет 21.3. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для QGEN по сравнению с другими компаниями отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у QGEN коэффициент PEG составляет 0.3. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для QGEN по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у QGEN коэффициент P/S составляет 4.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для QGEN по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у QGEN коэффициент P/B составляет 2.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с QGEN
Добавьте Qiagen N.V. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QGEN