Сравнение QDVO с ARMW
QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDVO charges 0.56%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности QDVO и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDVO показывает доходность 4.76%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 274.37%.
QDVO
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- 18.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- 8.71%
- С начала года
- 274.37%
- 6 месяцев
- 265.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDVO и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 4.76% | 2.35% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 274.37% | -41.28% |
Correlation
The correlation between QDVO and ARMW is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение распределения секторов QDVO и ARMW
Секторы
QDVO
ARMW
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
-
Технологии
QDVO
ARMW
Коммуникационные услуги
QDVO
ARMW
-
Потребительский циклический сектор
QDVO
ARMW
-
Потребительский защитный сектор
QDVO
ARMW
-
Здравоохранение
QDVO
ARMW
-
Финансовые услуги
QDVO
ARMW
-
Промышленность
QDVO
ARMW
-
Сырьевые материалы
QDVO
ARMW
-
Энергетика
QDVO
ARMW
-
Коммунальные услуги
QDVO
ARMW
-
Недвижимость
QDVO
-
ARMW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVO vs. ARMW — Ранг доходности на риск
QDVO
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QDVO c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDVO | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDVO и ARMW
Максимальная просадка QDVO за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVO и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVO | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.75% | -48.47% | +30.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.49% | -24.65% | +19.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -25.27% | +22.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVO и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVO | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.62% | 94.38% | -81.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.51% | 94.38% | -76.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 94.38% | -76.87% |
Сравнение комиссий QDVO и ARMW
QDVO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVO и ARMW
Дивидендная доходность QDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.61%, что меньше доходности ARMW в 27.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 27.55% | 16.38% | 0.00% |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 10.61% | 9.92% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
QDVO and ARMW have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVO is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 27.55%, compared with 10.61% for QDVO.
They also come from different issuers: Amplify and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.56% for QDVO and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для QDVO и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор