Сравнение QDTE с IPDP
QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) and IPDP (Dividend Performers ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. QDTE charges 0.97%/yr vs 1.52%/yr for IPDP.
Доходность
Сравнение доходности QDTE и IPDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QDTE
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 7.12%
- С начала года
- 16.06%
- 6 месяцев
- 15.73%
- 1 год
- 39.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPDP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDTE и IPDP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 16.45% |
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов QDTE и IPDP
Секторы
QDTE
IPDP
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
QDTE
IPDP
Сырьевые материалы
QDTE
-
IPDP
Коммуникационные услуги
QDTE
-
IPDP
-
Потребительский циклический сектор
QDTE
-
IPDP
Потребительский защитный сектор
QDTE
-
IPDP
Энергетика
QDTE
-
IPDP
-
Здравоохранение
QDTE
-
IPDP
Промышленность
QDTE
-
IPDP
Недвижимость
QDTE
-
IPDP
-
Технологии
QDTE
-
IPDP
Коммунальные услуги
QDTE
-
IPDP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDTE vs. IPDP — Ранг доходности на риск
QDTE
IPDP
Сравнение QDTE c IPDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и Dividend Performers ETF (IPDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDTE | IPDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.60 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDTE | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок QDTE и IPDP
Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что больше максимальной просадки IPDP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и IPDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDTE | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.86% | 0.00% | -22.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | 0.00% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | 0.00% | -3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QDTE и IPDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDTE | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.81% | 0.00% | +14.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.42% | 0.00% | +18.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 0.00% | +18.42% |
Сравнение комиссий QDTE и IPDP
QDTE берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии IPDP в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTE и IPDP
Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 43.41%, тогда как IPDP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 43.41% | 49.49% | 32.09% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, QDTE is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.52% for IPDP.
QDTE has the higher dividend yield at 43.41%, compared with 0.00% for IPDP.
They also come from different issuers: Roundhill and Innovative Portfolios. Their fees differ too: 0.97% for QDTE and 1.52% for IPDP.
Подберите оптимальное распределение для QDTE и IPDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор