Сравнение QCMU с TERG
QCMU (Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares) and TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. QCMU charges 1.07%/yr vs 0.75%/yr for TERG.
Доходность
Сравнение доходности QCMU и TERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCMU показывает доходность 68.50%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 225.36%.
QCMU
- 1 день
- -5.24%
- 1 месяц
- 57.16%
- С начала года
- 68.50%
- 6 месяцев
- 60.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 23.46%
- С начала года
- 225.36%
- 6 месяцев
- 202.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCMU и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares | 68.50% | 4.31% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 225.36% | 28.17% |
Correlation
The correlation between QCMU and TERG is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение QCMU c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares (QCMU) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCMU | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 9.47 | -8.51 |
Просадки
Сравнение просадок QCMU и TERG
Максимальная просадка QCMU за все время составила -59.48%, что больше максимальной просадки TERG в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCMU и TERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCMU | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.48% | -49.52% | -9.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -17.07% | +9.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.55% | -13.75% | -8.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCMU и TERG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCMU | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.18% | 138.78% | -42.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.18% | 138.78% | -42.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.18% | 138.78% | -42.60% |
Сравнение комиссий QCMU и TERG
QCMU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCMU и TERG
Дивидендная доходность QCMU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares | 1.22% | 1.57% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QCMU and TERG have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for QCMU.
QCMU has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.00% for TERG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.07% for QCMU and 0.75% for TERG.
Подберите оптимальное распределение для QCMU и TERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор