Сравнение QCMU с MULL
QCMU (Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. QCMU charges 1.07%/yr vs 1.50%/yr for MULL.
Доходность
Сравнение доходности QCMU и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCMU показывает доходность 68.50%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 774.91%.
QCMU
- 1 день
- -5.24%
- 1 месяц
- 57.16%
- С начала года
- 68.50%
- 6 месяцев
- 60.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- -15.62%
- 1 месяц
- 119.20%
- С начала года
- 774.91%
- 6 месяцев
- 1,229.17%
- 1 год
- 5,016.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCMU и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares | 68.50% | 9.91% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 774.91% | 291.80% |
Correlation
The correlation between QCMU and MULL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение распределения секторов QCMU и MULL
Секторы
QCMU
MULL
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
QCMU
MULL
Сырьевые материалы
QCMU
-
MULL
-
Коммуникационные услуги
QCMU
-
MULL
-
Потребительский циклический сектор
QCMU
-
MULL
-
Потребительский защитный сектор
QCMU
-
MULL
-
Энергетика
QCMU
-
MULL
-
Финансовые услуги
QCMU
-
MULL
-
Здравоохранение
QCMU
-
MULL
-
Промышленность
QCMU
-
MULL
-
Недвижимость
QCMU
-
MULL
-
Коммунальные услуги
QCMU
-
MULL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCMU vs. MULL — Ранг доходности на риск
QCMU
MULL
Сравнение QCMU c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares (QCMU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCMU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 38.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 6.53 | -5.56 |
Просадки
Сравнение просадок QCMU и MULL
Максимальная просадка QCMU за все время составила -59.48%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCMU и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCMU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.48% | -72.29% | +12.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -15.62% | +8.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.55% | -20.61% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QCMU и MULL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCMU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 57.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 107.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.18% | 133.41% | -37.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.18% | 136.72% | -40.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.18% | 136.72% | -40.54% |
Сравнение комиссий QCMU и MULL
QCMU берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCMU и MULL
Дивидендная доходность QCMU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности MULL в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.04% | 0.39% |
QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares | 1.22% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
QCMU and MULL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QCMU is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QCMU is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
QCMU has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.04% for MULL.
They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.07% for QCMU and 1.50% for MULL.
Подберите оптимальное распределение для QCMU и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор