PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCAP с LAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCAP с LAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR).

QCAP и LAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCAP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г.. LAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QCAP и LAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCAP и LAPR

2026 (YTD)20252024
QCAP
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April		1.19%7.13%10.40%
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April		0.84%5.81%5.16%

Доходность по периодам

С начала года, QCAP показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у LAPR с доходностью 0.84%.

QCAP

1 день
0.35%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.19%
6 месяцев
2.96%
1 год
8.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LAPR

1 день
0.05%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.84%
6 месяцев
2.11%
1 год
5.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April

Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April

Часто сравнивают с QCAP:
QCAP с SPYQCAP с TTWOQCAP с APRQQCAP с DOGGQCAP с APRWQCAP с BUFDQCAP с AAPR
Часто сравнивают с LAPR:
LAPR с PYLDLAPR с ARLULAPR с AMDYLAPR с AAPRLAPR с IVVBLAPR с APRTLAPR с NVDY

Сравнение комиссий QCAP и LAPR

QCAP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии LAPR в 0.79%.

QCAP
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April

Доходность на риск

QCAP vs. LAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCAP
Ранг доходности на риск QCAP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCAP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCAP: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCAP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCAP: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCAP: 6868
Ранг коэф-та Мартина
LAPR
Ранг доходности на риск LAPR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAPR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAPR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAPR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAPR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCAP c LAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCAPLAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.28

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.92

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.55

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.48

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.07

10.62

-3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCAP vs. LAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCAP на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа LAPR равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCAP и LAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCAPLAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.28

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.71

-0.63

Корреляция

Корреляция между QCAP и LAPR составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCAP и LAPR

QCAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LAPR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%.

TTM20252024
QCAP
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April		5.36%5.40%4.21%

Просадки

Сравнение просадок QCAP и LAPR

Максимальная просадка QCAP за все время составила -9.17%, что больше максимальной просадки LAPR в -3.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCAP и LAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

QCAPLAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.17%

-3.81%

-5.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-3.81%

-4.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.56%

-0.12%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

0.53%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности QCAP и LAPR

FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) имеет более высокую волатильность в 0.70% по сравнению с Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что QCAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCAPLAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

0.10%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

0.68%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.02%

4.40%

+6.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.04%

3.39%

+5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.04%

3.39%

+5.65%