Сравнение QBTZ с TSLQ
QBTZ (Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF) and TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. QBTZ charges 1.29%/yr vs 1.17%/yr for TSLQ.
Доходность
Сравнение доходности QBTZ и TSLQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBTZ показывает доходность -76.75%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью 1.43%.
QBTZ
- 1 день
- 14.83%
- 1 месяц
- 60.10%
- 6 месяцев
- -69.59%
- С начала года
- -76.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLQ
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- -2.69%
- С начала года
- 1.43%
- 1 год
- -59.82%
- 3 года*
- -63.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBTZ и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBTZ Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF | -76.75% | -47.53% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 1.43% | -10.65% |
Correlation
The correlation between QBTZ and TSLQ is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBTZ vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
QBTZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSLQ
Сравнение QBTZ c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF (QBTZ) и Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBTZ | TSLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.91 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBTZ и TSLQ
Максимальная просадка QBTZ за все время составила -96.03%, примерно равная максимальной просадке TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTZ и TSLQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBTZ | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.03% | -98.73% | +2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -69.32% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -97.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.92% | -98.49% | +6.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.16% | -68.10% | +6.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 54.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QBTZ и TSLQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBTZ | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 34.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 62.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 228.05% | 89.43% | +138.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 228.05% | 94.77% | +133.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 228.05% | 94.77% | +133.28% |
Сравнение комиссий QBTZ и TSLQ
QBTZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии TSLQ в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBTZ и TSLQ
QBTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
QBTZ Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 10.41% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
QBTZ and TSLQ have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLQ is cheaper at 1.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLQ is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 1.29% for QBTZ.
TSLQ has the higher dividend yield at 10.41%, compared with 0.00% for QBTZ.
They also come from different issuers: Defiance ETFs and Tradr. Their fees differ too: 1.29% for QBTZ and 1.17% for TSLQ.
Подберите оптимальное распределение для QBTZ и TSLQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор