Сравнение QBTZ с FIAT
QBTZ (Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF) and FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QBTZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance ETFs, while FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QBTZ charges 1.29%/yr vs 0.99%/yr for FIAT.
Доходность
Сравнение доходности QBTZ и FIAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBTZ показывает доходность -76.75%, что значительно ниже, чем у FIAT с доходностью 13.14%.
QBTZ
- 1 день
- 14.83%
- 1 месяц
- 60.10%
- 6 месяцев
- -69.59%
- С начала года
- -76.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIAT
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- 2.71%
- 6 месяцев
- 17.49%
- С начала года
- 13.14%
- 1 год
- 58.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBTZ и FIAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBTZ Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF | -76.75% | -47.53% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.14% | 44.53% |
Correlation
The correlation between QBTZ and FIAT is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBTZ vs. FIAT — Ранг доходности на риск
QBTZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FIAT
Сравнение QBTZ c FIAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF (QBTZ) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBTZ | FIAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBTZ и FIAT
Максимальная просадка QBTZ за все время составила -96.03%, что больше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTZ и FIAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBTZ | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.03% | -70.50% | -25.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.92% | -51.24% | -40.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.16% | -45.56% | -15.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QBTZ и FIAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBTZ | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 43.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 228.05% | 52.71% | +175.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 228.05% | 59.95% | +168.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 228.05% | 59.95% | +168.10% |
Сравнение комиссий QBTZ и FIAT
QBTZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии FIAT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBTZ и FIAT
QBTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIAT за последние двенадцать месяцев составляет около 108.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 108.57% | 178.11% | 70.99% |
QBTZ Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBTZ and FIAT have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FIAT is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FIAT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for QBTZ.
FIAT has the higher dividend yield at 108.57%, compared with 0.00% for QBTZ.
QBTZ is categorized as Inverse Equities, while FIAT is Derivative Income. They also come from different issuers: Defiance ETFs and YieldMax. Their fees differ too: 1.29% for QBTZ and 0.99% for FIAT.
Подберите оптимальное распределение для QBTZ и FIAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор