Сравнение QBTX с XDSQ
QBTX (Tradr 2X Long QBTS Daily ETF) and XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) are both Leveraged Equities funds. Over the past year, QBTX returned -29.13% vs 14.78% for XDSQ. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. QBTX charges 1.30%/yr vs 0.79%/yr for XDSQ.
Доходность
Сравнение доходности QBTX и XDSQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBTX показывает доходность -58.86%, что значительно ниже, чем у XDSQ с доходностью 3.05%.
QBTX
- 1 день
- 8.27%
- 1 месяц
- -38.64%
- С начала года
- -58.86%
- 6 месяцев
- -56.29%
- 1 год
- -29.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDSQ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBTX и XDSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | -58.86% | 339.28% |
XDSQ Innovator US Equity Accelerated ETF | 3.05% | 22.02% |
Correlation
The correlation between QBTX and XDSQ is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBTX vs. XDSQ — Ранг доходности на риск
QBTX
XDSQ
Сравнение QBTX c XDSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long QBTS Daily ETF (QBTX) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBTX | XDSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 1.55 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 7.38 | -7.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBTX и XDSQ
Максимальная просадка QBTX за все время составила -95.48%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTX и XDSQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBTX | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.48% | -26.06% | -69.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.48% | -9.60% | -85.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.50% | -0.05% | -90.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.65% | -4.90% | -52.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.91% | 2.01% | +67.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBTX и XDSQ
Tradr 2X Long QBTS Daily ETF (QBTX) имеет более высокую волатильность в 64.00% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что QBTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBTX | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 64.00% | 0.58% | +63.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 145.79% | 7.95% | +137.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 218.11% | 10.50% | +207.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 240.75% | 15.27% | +225.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 240.75% | 15.00% | +225.75% |
Сравнение комиссий QBTX и XDSQ
QBTX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBTX и XDSQ
Дивидендная доходность QBTX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.07%, тогда как XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | 32.07% | 13.20% |
XDSQ Innovator US Equity Accelerated ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBTX and XDSQ have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBTX has higher volatility (64.00%) compared to XDSQ (0.58%). In terms of maximum drawdown, QBTX dropped -95.48% vs XDSQ's -26.06%.
On 1-year performance, XDSQ leads with 14.78% vs -29.13% for QBTX. On fees, XDSQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDSQ has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XDSQ has performed better with a 14.78% return vs -29.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XDSQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.30% for QBTX.
QBTX has the higher dividend yield at 32.07%, compared with 0.00% for XDSQ.
They also come from different issuers: Tradr and Innovator. Their fees differ too: 1.30% for QBTX and 0.79% for XDSQ.
XDSQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBTX и XDSQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор