Сравнение QBTS с RDW
QBTS (D-Wave Quantum Inc) and RDW (Redwire Corporation) are both stocks. QBTS operates in Computer Hardware (Technology), while RDW operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, QBTS returned 123.62%/yr vs 79.83%/yr for RDW. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QBTS и RDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBTS показывает доходность -10.63%, что значительно ниже, чем у RDW с доходностью 98.95%.
QBTS
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 5.60%
- С начала года
- -10.63%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- 54.05%
- 3 года*
- 123.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDW
- 1 день
- -11.53%
- 1 месяц
- 8.08%
- С начала года
- 98.95%
- 6 месяцев
- 107.41%
- 1 год
- -20.75%
- 3 года*
- 79.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBTS и RDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QBTS D-Wave Quantum Inc | -10.63% | 211.31% | 854.44% | -38.88% | -83.96% |
RDW Redwire Corporation | 98.95% | -53.83% | 477.54% | 43.94% | -42.44% |
Correlation
The correlation between QBTS and RDW is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2022 г. | 0.37 |
Over the past year, QBTS and RDW have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
QBTS:
$8.59B
RDW:
$2.93B
QBTS:
-$1.08
RDW:
-$2.16
QBTS:
637.12
RDW:
5.66
QBTS:
7.64
RDW:
2.90
QBTS:
$12.44M
RDW:
$370.96M
QBTS:
$8.25M
RDW:
$34.05M
QBTS:
-$399.03M
RDW:
-$221.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBTS vs. RDW — Ранг доходности на риск
QBTS
RDW
Сравнение QBTS c RDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для D-Wave Quantum Inc (QBTS) и Redwire Corporation (RDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBTS | RDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.07 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.29 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | -0.42 | +1.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBTS и RDW
Максимальная просадка QBTS за все время составила -96.67%, что больше максимальной просадки RDW в -87.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTS и RDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBTS | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.67% | -87.26% | -9.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.01% | -75.40% | +4.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.17% | -80.28% | +1.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.81% | -41.62% | -6.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.66% | -59.30% | -6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.64% | 51.88% | -11.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBTS и RDW
Текущая волатильность для D-Wave Quantum Inc (QBTS) составляет 42.66%, в то время как у Redwire Corporation (RDW) волатильность равна 53.68%. Это указывает на то, что QBTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBTS | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.66% | 53.68% | -11.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.89% | 94.49% | -17.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.46% | 118.63% | -10.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 150.99% | 96.83% | +54.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 150.99% | 96.83% | +54.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBTS и RDW
Ни QBTS, ни RDW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QBTS и RDW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели D-Wave Quantum Inc и Redwire Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QBTS and RDW have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDW has higher volatility (53.68%) compared to QBTS (42.66%). In terms of maximum drawdown, QBTS dropped -96.67% vs RDW's -87.26%.
QBTS currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBTS и RDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор