Сравнение QBTS с LAES
QBTS (D-Wave Quantum Inc) and LAES (SEALSQ Corp) are both stocks. Both are in the Technology sector — QBTS in Computer Hardware, LAES in Semiconductors. Over the past 3 years, QBTS returned 123.62%/yr vs -33.31%/yr for LAES. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QBTS и LAES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBTS показывает доходность -10.63%, что значительно выше, чем у LAES с доходностью -17.99%.
QBTS
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 9.00%
- С начала года
- -10.63%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- 47.17%
- 3 года*
- 123.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LAES
- 1 день
- -3.13%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- -17.99%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -27.06%
- 3 года*
- -33.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBTS и LAES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QBTS D-Wave Quantum Inc | -10.63% | 211.31% | 854.44% | -12.86% |
LAES SEALSQ Corp | -17.99% | -38.54% | 380.47% | -92.82% |
Correlation
The correlation between QBTS and LAES is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г. | 0.36 |
Over the past year, QBTS and LAES have become more correlated (0.65) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
QBTS:
-$1.08
LAES:
-$0.43
QBTS:
637.12
LAES:
10.21
QBTS:
$12.44M
LAES:
$35.37M
QBTS:
$8.25M
LAES:
$13.21M
QBTS:
-$399.03M
LAES:
-$41.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBTS vs. LAES — Ранг доходности на риск
QBTS
LAES
Сравнение QBTS c LAES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для D-Wave Quantum Inc (QBTS) и SEALSQ Corp (LAES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBTS | LAES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.04 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.37 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | -0.62 | +1.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBTS и LAES
Максимальная просадка QBTS за все время составила -96.67%, примерно равная максимальной просадке LAES в -98.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTS и LAES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBTS | LAES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.67% | -98.44% | +1.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.01% | -72.68% | +1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.17% | -98.07% | +18.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.81% | -85.89% | +38.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.66% | -84.60% | +18.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.64% | 43.58% | -2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBTS и LAES
D-Wave Quantum Inc (QBTS) имеет более высокую волатильность в 42.66% по сравнению с SEALSQ Corp (LAES) с волатильностью 28.38%. Это указывает на то, что QBTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBTS | LAES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.66% | 28.38% | +14.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.89% | 66.23% | +10.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.46% | 109.13% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 150.99% | 170.29% | -19.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 150.99% | 170.29% | -19.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBTS и LAES
Ни QBTS, ни LAES не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QBTS и LAES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели D-Wave Quantum Inc и SEALSQ Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QBTS and LAES have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBTS has higher volatility (42.66%) compared to LAES (28.38%). In terms of maximum drawdown, QBTS dropped -96.67% vs LAES's -98.44%.
QBTS currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBTS и LAES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор