Сравнение QBTS с GRRR
QBTS (D-Wave Quantum Inc) and GRRR (Gorilla Technology Group Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — QBTS in Computer Hardware, GRRR in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, QBTS returned 123.62%/yr vs -0.38%/yr for GRRR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QBTS и GRRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBTS показывает доходность -10.63%, что значительно ниже, чем у GRRR с доходностью 59.34%.
QBTS
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 5.60%
- С начала года
- -10.63%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- 54.05%
- 3 года*
- 123.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRRR
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 24.02%
- С начала года
- 59.34%
- 6 месяцев
- 26.64%
- 1 год
- -9.89%
- 3 года*
- -0.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBTS и GRRR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QBTS D-Wave Quantum Inc | -10.63% | 211.31% | 854.44% | -38.88% | -83.96% |
GRRR Gorilla Technology Group Inc. | 59.34% | -39.53% | 234.82% | -93.35% | -29.48% |
Correlation
The correlation between QBTS and GRRR is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2022 г. | 0.24 |
Over the past year, QBTS and GRRR have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
QBTS:
$8.59B
GRRR:
$452.96M
QBTS:
-$1.08
GRRR:
-$1.81
QBTS:
637.12
GRRR:
3.77
QBTS:
7.64
GRRR:
2.58
QBTS:
$12.44M
GRRR:
$111.33M
QBTS:
$8.25M
GRRR:
$33.42M
QBTS:
-$399.03M
GRRR:
-$22.71M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBTS vs. GRRR — Ранг доходности на риск
QBTS
GRRR
Сравнение QBTS c GRRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для D-Wave Quantum Inc (QBTS) и Gorilla Technology Group Inc. (GRRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBTS | GRRR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.04 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.25 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | -0.38 | +1.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBTS и GRRR
Максимальная просадка QBTS за все время составила -96.67%, примерно равная максимальной просадке GRRR в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTS и GRRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBTS | GRRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.67% | -99.38% | +2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.01% | -62.45% | -8.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.17% | -96.27% | +17.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.81% | -95.20% | +47.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.66% | -91.93% | +26.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.64% | 41.22% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBTS и GRRR
D-Wave Quantum Inc (QBTS) имеет более высокую волатильность в 42.66% по сравнению с Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) с волатильностью 33.91%. Это указывает на то, что QBTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBTS | GRRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.66% | 33.91% | +8.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.89% | 59.91% | +16.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.46% | 87.88% | +20.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 150.99% | 163.67% | -12.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 150.99% | 163.67% | -12.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBTS и GRRR
Ни QBTS, ни GRRR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QBTS и GRRR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели D-Wave Quantum Inc и Gorilla Technology Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QBTS and GRRR have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBTS has higher volatility (42.66%) compared to GRRR (33.91%). In terms of maximum drawdown, QBTS dropped -96.67% vs GRRR's -99.38%.
QBTS currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBTS и GRRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор