PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBTS с AIPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QBTS с AIPO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

QBTS (D-Wave Quantum Inc) is a stock, while AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) is Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности QBTS и AIPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в D-Wave Quantum Inc (QBTS) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QBTS показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у AIPO с доходностью 47.24%.

QBTS

1 день
12.37%
1 месяц
29.04%
С начала года
0.42%
6 месяцев
10.61%
1 год
73.10%
3 года*
140.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

AIPO

1 день
3.56%
1 месяц
0.96%
С начала года
47.24%
6 месяцев
44.58%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBTS и AIPO

2026 (YTD)2025
QBTS
D-Wave Quantum Inc		0.42%32.34%
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		47.24%9.46%

Correlation

The correlation between QBTS and AIPO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.57

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

D-Wave Quantum Inc

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Часто сравнивают с QBTS:
QBTS с RGTIQBTS с QUBTQBTS с IONQQBTS с QTUM-USDQBTS с SOUNQBTS с TSMQBTS с VOO
Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVESAIPO с IVEP

Доходность на риск

QBTS vs. AIPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBTS
Ранг доходности на риск QBTS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBTS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBTS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBTS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBTS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBTS: 6060
Ранг коэф-та Мартина
AIPO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBTS c AIPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для D-Wave Quantum Inc (QBTS) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QBTSAIPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.80

—

—

QBTS vs. AIPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QBTS и AIPO

Максимальная просадка QBTS за все время составила -96.67%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTS и AIPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBTSAIPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.67%

-17.31%

-79.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.01%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.36%

-4.23%

-37.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.63%

-4.48%

-61.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.72%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QBTS и AIPO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBTSAIPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

44.06%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.66%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

109.14%

35.27%

+73.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

151.03%

35.27%

+115.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

151.03%

35.27%

+115.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBTS и AIPO

QBTS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM2025
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%
QBTS
D-Wave Quantum Inc		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QBTS and AIPO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBTS и AIPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор