Сравнение QBSF с BUFP
QBSF (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF) and BUFP (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF) are both Defined Outcome funds. QBSF is actively managed, while BUFP is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. QBSF charges 0.64%/yr vs 0.50%/yr for BUFP.
Доходность
Сравнение доходности QBSF и BUFP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBSF показывает доходность 2.42%, что значительно ниже, чем у BUFP с доходностью 6.43%.
QBSF
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFP
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.87%
- С начала года
- 6.43%
- 6 месяцев
- 7.23%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBSF и BUFP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBSF AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF | 2.42% | 4.75% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 6.43% | 7.44% |
Correlation
The correlation between QBSF and BUFP is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBSF vs. BUFP — Ранг доходности на риск
QBSF
BUFP
Сравнение QBSF c BUFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF (QBSF) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBSF | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.89 | 1.41 | +1.49 |
Просадки
Сравнение просадок QBSF и BUFP
Максимальная просадка QBSF за все время составила -1.58%, что меньше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBSF и BUFP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBSF | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.58% | -11.98% | +10.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.03% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -1.00% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QBSF и BUFP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBSF | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74% | 6.26% | -3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.74% | 9.48% | -6.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.74% | 9.48% | -6.74% |
Сравнение комиссий QBSF и BUFP
QBSF берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBSF и BUFP
QBSF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% |
QBSF AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBSF and BUFP have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BUFP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BUFP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.64% for QBSF.
BUFP has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for QBSF.
They also come from different issuers: AllianzIM and PGIM. Their fees differ too: 0.64% for QBSF and 0.50% for BUFP.
Подберите оптимальное распределение для QBSF и BUFP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор