Сравнение QBF с CIFU
QBF (Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly) and CIFU (T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - QBF is a Blockchain fund actively managed by Innovator, while CIFU is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QBF charges 0.79%/yr vs 1.50%/yr for CIFU.
Доходность
Сравнение доходности QBF и CIFU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBF показывает доходность -27.01%, что значительно ниже, чем у CIFU с доходностью 94.41%.
QBF
- 1 день
- -3.18%
- 1 месяц
- -14.78%
- С начала года
- -27.01%
- 6 месяцев
- -27.39%
- 1 год
- -37.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CIFU
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- 42.63%
- С начала года
- 94.41%
- 6 месяцев
- 64.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBF и CIFU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | -27.01% | -4.15% |
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | 94.41% | -13.41% |
Correlation
The correlation between QBF and CIFU is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBF vs. CIFU — Ранг доходности на риск
QBF
CIFU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QBF c CIFU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) и T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF (CIFU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBF | CIFU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBF и CIFU
Максимальная просадка QBF за все время составила -46.35%, что меньше максимальной просадки CIFU в -77.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBF и CIFU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBF | CIFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.35% | -77.20% | +30.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.44% | -10.48% | -34.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.82% | -42.93% | +25.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QBF и CIFU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBF | CIFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.20% | 207.07% | -179.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.01% | 207.07% | -178.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.01% | 207.07% | -178.06% |
Сравнение комиссий QBF и CIFU
QBF берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии CIFU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBF и CIFU
Дивидендная доходность QBF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, тогда как CIFU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | 1.89% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
QBF and CIFU have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QBF is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QBF is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.50% for CIFU.
QBF has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.00% for CIFU.
QBF is categorized as Blockchain, while CIFU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Innovator and REX. Their fees differ too: 0.79% for QBF and 1.50% for CIFU.
Подберите оптимальное распределение для QBF и CIFU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор