Сравнение PYPG с USML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML).
PYPG и USML являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PYPG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 3 апр. 2025 г.. USML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PYPG и USML
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYPG и USML
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF | -48.28% | -16.47% |
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | -3.90% | 13.21% |
Доходность по периодам
С начала года, PYPG показывает доходность -48.28%, что значительно ниже, чем у USML с доходностью -3.90%.
PYPG
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -48.28%
- 6 месяцев
- -62.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USML
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -10.11%
- С начала года
- -3.90%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- -4.80%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYPG и USML
PYPG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии USML в 0.95%.
Доходность на риск
PYPG vs. USML — Ранг доходности на риск
PYPG
USML
Сравнение PYPG c USML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYPG | USML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | 0.39 | -1.10 |
Корреляция
Корреляция между PYPG и USML составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPG и USML
Ни PYPG, ни USML не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PYPG и USML
Максимальная просадка PYPG за все время составила -79.52%, что больше максимальной просадки USML в -35.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPG и USML.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYPG | USML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.52% | -35.34% | -44.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.15% | -10.11% | -64.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.10% | -10.54% | -21.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPG и USML
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYPG | USML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.82% | 24.40% | +56.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.82% | 24.55% | +56.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.82% | 24.53% | +56.29% |