PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYPG с UPV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYPG с UPV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) и ProShares Ultra Europe (UPV).

PYPG и UPV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PYPG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 3 апр. 2025 г.. UPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Index (200%). Фонд был запущен 30 апр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PYPG и UPV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) и ProShares Ultra Europe (UPV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYPG и UPV

2026 (YTD)2025
PYPG
Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF		-48.28%-16.47%
UPV
ProShares Ultra Europe		-1.60%63.64%

Доходность по периодам

С начала года, PYPG показывает доходность -48.28%, что значительно ниже, чем у UPV с доходностью -1.60%.

PYPG

1 день
-2.64%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-48.28%
6 месяцев
-62.55%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UPV

1 день
2.86%
1 месяц
-10.69%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
5.84%
1 год
36.90%
3 года*
20.72%
5 лет*
9.35%
10 лет*
10.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF

ProShares Ultra Europe

Часто сравнивают с PYPG:
PYPG с HDLBPYPG с TSLGPYPG с SPUUPYPG с ADBGPYPG с AMDGPYPG с ASMGPYPG с MULL
Часто сравнивают с UPV:
UPV с EPVUPV с HEDJUPV с UPROUPV с UDOWUPV с SCHFUPV с VGKUPV с EURL

Сравнение комиссий PYPG и UPV

PYPG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UPV в 0.95%.

UPV
ProShares Ultra Europe
PYPG
Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF

Доходность на риск

PYPG vs. UPV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYPG
UPV
Ранг доходности на риск UPV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYPG c UPV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) и ProShares Ultra Europe (UPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PYPG vs. UPV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYPGUPVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.71

0.24

-0.95

Корреляция

Корреляция между PYPG и UPV составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYPG и UPV

PYPG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%.

TTM20252024202320222021202020192018
PYPG
Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPV
ProShares Ultra Europe		2.33%2.11%2.70%1.57%0.00%0.00%0.00%0.65%3.80%

Просадки

Сравнение просадок PYPG и UPV

Максимальная просадка PYPG за все время составила -79.52%, что больше максимальной просадки UPV в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPG и UPV.

Загрузка...

Показатели просадок

PYPGUPVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.52%

-67.25%

-12.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-23.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-58.33%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.15%

-15.13%

-59.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.10%

-20.96%

-11.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.36%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PYPG и UPV

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYPGUPVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

14.58%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

21.99%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

80.82%

35.18%

+45.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.82%

35.00%

+45.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.82%

36.94%

+43.88%