Сравнение PYLD с ABI
PYLD (PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund) and ABI (VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF) are both Multisector Bonds funds. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. PYLD charges 0.55%/yr vs 0.65%/yr for ABI.
Доходность
Сравнение доходности PYLD и ABI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYLD показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у ABI с доходностью 2.61%.
PYLD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PYLD и ABI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 0.98% | 4.71% |
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 2.61% | 2.05% |
Correlation
The correlation between PYLD and ABI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYLD vs. ABI — Ранг доходности на риск
PYLD
ABI
Сравнение PYLD c ABI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF (ABI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYLD | ABI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYLD | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.05 | 3.97 | -1.92 |
Просадки
Сравнение просадок PYLD и ABI
Максимальная просадка PYLD за все время составила -4.52%, что больше максимальной просадки ABI в -0.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYLD и ABI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYLD | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.52% | -0.95% | -3.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.04% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | -0.19% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PYLD и ABI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYLD | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08% | 1.27% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.98% | 1.27% | +2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.98% | 1.27% | +2.71% |
Сравнение комиссий PYLD и ABI
PYLD берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ABI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYLD и ABI
Дивидендная доходность PYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности ABI в 5.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 5.18% | 3.01% | 0.00% | 0.00% |
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 6.29% | 6.21% | 6.40% | 2.72% |
Часто задаваемые вопросы
PYLD and ABI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PYLD is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PYLD is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for ABI.
PYLD has the higher dividend yield at 6.29%, compared with 5.18% for ABI.
They also come from different issuers: PIMCO and VictoryShares. Their fees differ too: 0.55% for PYLD and 0.65% for ABI.
Подберите оптимальное распределение для PYLD и ABI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор