Сравнение PXT.TO с FRU.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parex Resources Inc. (PXT.TO) и Freehold Royalties Ltd. (FRU.TO).
Доходность
Сравнение доходности PXT.TO и FRU.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXT.TO и FRU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXT.TO Parex Resources Inc. | 43.01% | 39.86% | -35.96% | 31.46% | -3.01% | 26.24% | -27.45% | 47.71% | -9.97% | 7.46% |
FRU.TO Freehold Royalties Ltd. | 11.21% | 28.81% | 0.98% | -6.86% | 45.15% | 135.56% | -23.25% | -4.51% | -37.74% | 3.37% |
Фундаментальные показатели
PXT.TO:
CA$2.51B
FRU.TO:
CA$2.73B
PXT.TO:
CA$2.64
FRU.TO:
CA$0.56
PXT.TO:
9.86
FRU.TO:
29.75
PXT.TO:
0.11
FRU.TO:
1.26
PXT.TO:
2.65
FRU.TO:
8.71
PXT.TO:
1.29
FRU.TO:
2.73
PXT.TO:
CA$952.13M
FRU.TO:
CA$313.46M
PXT.TO:
CA$379.18M
FRU.TO:
CA$193.18M
PXT.TO:
CA$457.05M
FRU.TO:
CA$258.03M
Доходность по периодам
С начала года, PXT.TO показывает доходность 43.01%, что значительно выше, чем у FRU.TO с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции PXT.TO превзошли акции FRU.TO по среднегодовой доходности: 12.55% против 11.90% соответственно.
PXT.TO
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- 20.15%
- С начала года
- 43.01%
- 6 месяцев
- 47.06%
- 1 год
- 106.37%
- 3 года*
- 9.94%
- 5 лет*
- 9.01%
- 10 лет*
- 12.55%
FRU.TO
- 1 день
- -4.26%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 24.05%
- 1 год
- 39.70%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 25.86%
- 10 лет*
- 11.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXT.TO vs. FRU.TO — Ранг доходности на риск
PXT.TO
FRU.TO
Сравнение PXT.TO c FRU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parex Resources Inc. (PXT.TO) и Freehold Royalties Ltd. (FRU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXT.TO | FRU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.63 | 1.61 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.97 | 2.01 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.32 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | 2.57 | +2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.12 | 10.26 | +4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXT.TO | FRU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 1.61 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.88 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.34 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.39 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между PXT.TO и FRU.TO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXT.TO и FRU.TO
Дивидендная доходность PXT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности FRU.TO в 6.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXT.TO Parex Resources Inc. | 5.92% | 8.35% | 10.49% | 6.01% | 4.42% | 2.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FRU.TO Freehold Royalties Ltd. | 6.49% | 7.11% | 8.44% | 7.89% | 6.13% | 4.21% | 5.74% | 8.72% | 7.62% | 4.13% | 3.81% | 9.21% |
Просадки
Сравнение просадок PXT.TO и FRU.TO
Максимальная просадка PXT.TO за все время составила -61.00%, что меньше максимальной просадки FRU.TO в -86.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXT.TO и FRU.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXT.TO | FRU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.00% | -86.93% | +25.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.03% | -15.89% | -7.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.84% | -28.41% | -30.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.00% | -81.39% | +20.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -6.98% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.67% | -22.79% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.32% | 3.98% | +3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXT.TO и FRU.TO
Parex Resources Inc. (PXT.TO) имеет более высокую волатильность в 11.16% по сравнению с Freehold Royalties Ltd. (FRU.TO) с волатильностью 7.95%. Это указывает на то, что PXT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXT.TO | FRU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.16% | 7.95% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.67% | 14.86% | +9.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.77% | 24.76% | +16.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.27% | 29.62% | +9.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.36% | 35.66% | +5.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PXT.TO и FRU.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parex Resources Inc. и Freehold Royalties Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PXT.TO и FRU.TO
PXT.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Parex Resources Inc. сообщила о валовой прибыли в 85.74M при выручке в 224.74M, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
FRU.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Freehold Royalties Ltd. сообщила о валовой прибыли в 39.81M при выручке в 69.76M, что соответствует валовой рентабельности в 57.1%.
PXT.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Parex Resources Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.95M при выручке в 224.74M, что соответствует операционной рентабельности 22.7%.
FRU.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Freehold Royalties Ltd. сообщила об операционной прибыли в 30.80M при выручке в 69.76M, что соответствует операционной рентабельности 44.2%.
PXT.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Parex Resources Inc. сообщила о чистой прибыли в 76.02M при выручке в 224.74M, что соответствует чистой рентабельности 33.8%.
FRU.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Freehold Royalties Ltd. сообщила о чистой прибыли в 14.08M при выручке в 69.76M, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.