PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXS с IIPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PXS с IIPR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PXS (Pyxis Tankers Inc.) and IIPR (Innovative Industrial Properties, Inc.) are both stocks. PXS operates in Marine Shipping (Industrials), while IIPR operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 5 years, PXS returned 5.52%/yr vs -13.16%/yr for IIPR. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PXS и IIPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pyxis Tankers Inc. (PXS) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXS показывает доходность 64.41%, что значительно выше, чем у IIPR с доходностью 28.46%.

PXS

1 день
-3.35%
1 месяц
1.32%
С начала года
64.41%
6 месяцев
59.31%
1 год
66.49%
3 года*
6.36%
5 лет*
5.52%
10 лет*
-9.69%

IIPR

1 день
0.27%
1 месяц
1.49%
С начала года
28.46%
6 месяцев
26.15%
1 год
23.71%
3 года*
4.52%
5 лет*
-13.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXS и IIPR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXS
Pyxis Tankers Inc.		64.41%-28.50%-5.76%-13.49%151.04%-42.16%-26.69%13.52%-69.03%23.85%
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		28.46%-18.40%-28.55%8.78%-59.02%47.49%151.33%72.52%43.88%82.30%

Correlation

The correlation between PXS and IIPR is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2016 г.

0.08

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PXS:

$47.77M

IIPR:

$1.67B

EPS

PXS:

$0.35

IIPR:

$4.14

Коэффициент P/E

PXS:

13.19

IIPR:

14.15

Коэффициент P/S

PXS:

1.22

IIPR:

6.31

Коэффициент P/B

PXS:

0.49

IIPR:

0.93

Общая выручка (12 мес.)

PXS:

$39.36M

IIPR:

$263.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

PXS:

$17.65M

IIPR:

$195.78M

EBITDA (12 мес.)

PXS:

$16.05M

IIPR:

$210.04M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pyxis Tankers Inc.

Innovative Industrial Properties, Inc.

Часто сравнивают с IIPR:
IIPR с OIIPR с FSKGXIIPR с LAMYXIIPR с SPYIIPR с VRTSIIPR с IGIAXIIPR с SCHD

Доходность на риск

PXS vs. IIPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXS
Ранг доходности на риск PXS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXS: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IIPR
Ранг доходности на риск IIPR: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIPR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIPR: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIPR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIPR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIPR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXS c IIPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pyxis Tankers Inc. (PXS) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXSIIPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
0.58

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
1.18

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.15

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

1.12

+2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.19

2.72

+5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXS vs. IIPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXS на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа IIPR равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXS и IIPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXSIIPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.58

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

-0.32

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.40

-0.51

Просадки

Сравнение просадок PXS и IIPR

Максимальная просадка PXS за все время составила -93.93%, что больше максимальной просадки IIPR в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXS и IIPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXSIIPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.93%

-78.42%

-15.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.00%

-21.29%

+1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.50%

-62.92%

+8.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.41%

-78.42%

+19.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.71%

-69.15%

-13.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.26%

-37.03%

-40.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.15%

8.72%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PXS и IIPR

Pyxis Tankers Inc. (PXS) имеет более высокую волатильность в 16.90% по сравнению с Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что PXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXSIIPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.90%

6.14%

+10.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.71%

29.59%

+9.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.38%

40.92%

+8.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.29%

41.61%

+20.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.88%

48.42%

+51.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXS и IIPR

PXS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.98%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		12.98%16.05%11.28%7.16%7.01%2.18%2.44%3.73%1.87%1.70%
PXS
Pyxis Tankers Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PXS и IIPR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pyxis Tankers Inc. и Innovative Industrial Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M20222023202420252026
9.98M
69.00M
(PXS) Общая выручка
(IIPR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PXS и IIPR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Pyxis Tankers Inc. и Innovative Industrial Properties, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
45.6%
89.0%
Активы портфеля
PXS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pyxis Tankers Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.55M при выручке в 9.98M, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.

IIPR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.42M при выручке в 69.00M, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.

PXS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pyxis Tankers Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.36M при выручке в 9.98M, что соответствует операционной рентабельности 33.7%.

IIPR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 32.91M при выручке в 69.00M, что соответствует операционной рентабельности 47.7%.

PXS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pyxis Tankers Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.42M при выручке в 9.98M, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.

IIPR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.16M при выручке в 69.00M, что соответствует чистой рентабельности 43.7%.

Часто задаваемые вопросы

PXS and IIPR have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXS has higher volatility (16.90%) compared to IIPR (6.14%). In terms of maximum drawdown, PXS dropped -93.93% vs IIPR's -78.42%.

PXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXS и IIPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор