PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PXS с IIPR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PXS с IIPR

Последнее обновление 22 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pyxis Tankers Inc. (PXS) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PXS или IIPR.

Корреляция

Корреляция между PXS и IIPR составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности PXS и IIPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pyxis Tankers Inc. (PXS) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-70.95%
305.19%
PXS
IIPR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PXS:

-1.08

IIPR:

-0.92

Коэф-т Сортино

PXS:

-1.56

IIPR:

-1.11

Коэф-т Омега

PXS:

0.81

IIPR:

0.82

Коэф-т Кальмара

PXS:

-0.42

IIPR:

-0.51

Коэф-т Мартина

PXS:

-1.62

IIPR:

-1.36

Индекс Язвы

PXS:

23.51%

IIPR:

29.43%

Дневная вол-ть

PXS:

35.35%

IIPR:

43.72%

Макс. просадка

PXS:

-93.93%

IIPR:

-78.14%

Текущая просадка

PXS:

-89.35%

IIPR:

-76.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PXS:

$31.67M

IIPR:

$1.46B

EPS

PXS:

$0.91

IIPR:

$5.52

Коэффициент P/E

PXS:

3.32

IIPR:

9.35

Коэффициент PEG

PXS:

0.00

IIPR:

0.00

Коэффициент P/S

PXS:

0.61

IIPR:

4.74

Коэффициент P/B

PXS:

0.34

IIPR:

0.76

Общая выручка (12 мес.)

PXS:

$39.74M

IIPR:

$233.06M

Валовая прибыль (12 мес.)

PXS:

$17.83M

IIPR:

$193.83M

EBITDA (12 мес.)

PXS:

$18.99M

IIPR:

$187.24M

Доходность по периодам

С начала года, PXS показывает доходность -27.56%, что значительно ниже, чем у IIPR с доходностью -20.79%.

PXS

С начала года

-27.56%

1 месяц

-13.21%

6 месяцев

-42.02%

1 год

-38.51%

5 лет

-5.43%

10 лет

N/A

IIPR

С начала года

-20.79%

1 месяц

-17.02%

6 месяцев

-58.51%

1 год

-40.51%

5 лет

-0.43%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PXS и IIPR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PXS
Ранг риск-скорректированной доходности PXS, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PXS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
IIPR
Ранг риск-скорректированной доходности IIPR, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IIPR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIPR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIPR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIPR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIPR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PXS c IIPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pyxis Tankers Inc. (PXS) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PXS, с текущим значением в -1.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PXS: -1.08
IIPR: -0.92
Коэффициент Сортино PXS, с текущим значением в -1.56, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PXS: -1.56
IIPR: -1.11
Коэффициент Омега PXS, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PXS: 0.81
IIPR: 0.82
Коэффициент Кальмара PXS, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
PXS: -0.42
IIPR: -0.51
Коэффициент Мартина PXS, с текущим значением в -1.62, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PXS: -1.62
IIPR: -1.36

Показатель коэффициента Шарпа PXS на текущий момент составляет -1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IIPR равному -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXS и IIPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.08
-0.92
PXS
IIPR

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXS и IIPR

PXS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 14.84%.

TTM20242023202220212020201920182017
PXS
Pyxis Tankers Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		14.84%11.28%7.16%7.01%2.18%2.44%3.73%2.64%1.70%

Просадки

Сравнение просадок PXS и IIPR

Максимальная просадка PXS за все время составила -93.93%, что больше максимальной просадки IIPR в -78.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXS и IIPR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-89.35%
-76.69%
PXS
IIPR

Волатильность

Сравнение волатильности PXS и IIPR

Pyxis Tankers Inc. (PXS) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) имеют волатильность 21.54% и 21.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.54%
21.58%
PXS
IIPR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PXS и IIPR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pyxis Tankers Inc. и Innovative Industrial Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab