- ISIN
- MHY717261066
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Marine Shipping
- Дата IPO
- 3 нояб. 2015 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $45.67M
- Enterprise Value
- $112.58M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.35
- Коэффициент P/E
- 12.73
- Коэффициент PEG
- 0.56
- Общая выручка (12 мес.)
- $39.36M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $17.65M
- EBITDA (12 мес.)
- $16.05M
- Годовой диапазон
- $2.47 - $4.92
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.88%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.76%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PXS
Pyxis Tankers Inc. (PXS) прибавил 58.7% с начала года. По цене $4 за акцию PXS торгуется на 9.3% ниже 52-недельного максимума в $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PXS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,520.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Pyxis Tankers Inc. (PXS) показал доход в 58.72% с начала года и 51.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PXS составила -9.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.09%.
Pyxis Tankers Inc.
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- 1.83%
- 6 месяцев
- 38.08%
- С начала года
- 58.72%
- 1 год
- 51.19%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- -9.57%
- Всё время*
- -11.84%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность PXS по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 нояб. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +1.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2018 г. с доходностью +187.0%, в то время как худший месяц был нояб. 2015 г. с доходностью -52.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PXS закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 1 дек. 2017 г. с доходностью +102.8%, в то время как худший день был 8 янв. 2016 г. с доходностью -34.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18.68% | 24.74% | 1.92% | 5.19% | -6.73% | -0.00% | 7.21% | 58.72% | |||||
| 2025 | -3.31% | -7.11% | -3.97% | -11.21% | -3.99% | -3.11% | 0.36% | -0.71% | 1.08% | -3.90% | 12.55% | -7.87% | -28.50% |
| 2024 | 9.59% | -5.03% | 9.91% | -4.91% | 14.64% | -2.12% | 2.36% | -1.92% | -3.13% | -10.71% | -14.71% | 4.24% | -5.76% |
| 2023 | -2.90% | 27.56% | -17.76% | 9.37% | -25.70% | -5.26% | -4.23% | -4.42% | 7.51% | 3.27% | 7.25% | 1.21% | -13.49% |
| 2022 | -5.00% | 22.59% | -6.62% | 26.44% | -1.52% | 6.92% | 2.88% | 11.19% | 21.07% | 26.75% | 1.64% | -2.82% | 151.04% |
| 2021 | 38.57% | 8.70% | -17.60% | -14.65% | -4.95% | 3.40% | -14.98% | -1.99% | 5.69% | 9.05% | -21.46% | -26.36% | -42.16% |
Метрики бенчмарка
Pyxis Tankers Inc. has an annualized alpha of 34.25%, beta of 0.47, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 03, 2015.
- This stock participated in 57.43% of S&P 500 Index downside but only -13.93% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.47 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 34.25%
- Бета
- 0.47
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- -13.93%
- Участие в снижении
- 57.43%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PXS имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pyxis Tankers Inc. (PXS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PXS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.26 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 2.01 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | 8.68 | -2.26 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Pyxis Tankers Inc. показал максимальную просадку в 93.93%, зарегистрированную 24 янв. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Pyxis Tankers Inc. составляет 83.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-93.93%янв. 2022 г. | 4y 1mo | — | 8y 7moдек. 2017 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-84.88%янв. 2016 г. | 2mo 19d | 1y 10mo | 2y 1moнояб. 2015 г. - дек. 2017 г. | — |
Показатели просадок
| PXS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.93% | -56.78% | -37.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.69% | -9.10% | -9.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.50% | -18.90% | -35.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.41% | -25.43% | -33.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.93% | -33.92% | -60.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.31% | -2.19% | -81.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.90% | -10.70% | -67.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.00% | 2.10% | +5.90% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Pyxis Tankers Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Pyxis Tankers Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Marine Shipping. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PXS в сравнении с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у PXS коэффициент P/E составляет 12.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PXS по сравнению с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у PXS коэффициент PEG составляет 0.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PXS по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у PXS коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PXS по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у PXS коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PXS
Добавьте Pyxis Tankers Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PXS