Сравнение PXQ с AIS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS).

PXQ и AIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Networking Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. AIS - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PXQ и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXQ и AIS

	2026 (YTD)	2025	2024
PXQ Invesco Dynamic Networking ETF	5.86%	28.65%	-0.39%
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF	14.59%	58.35%	-4.92%

Доходность по периодам

С начала года, PXQ показывает доходность 5.86%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 14.59%.

PXQ

1 день: 2.12%

1 месяц: -4.06%

С начала года: 5.86%

6 месяцев: 10.12%

1 год: 41.49%

3 года*: 23.88%

5 лет*: 12.33%

10 лет*: 16.41%

AIS

1 день: 3.27%

1 месяц: -4.88%

С начала года: 14.59%

6 месяцев: 20.26%

1 год: 99.62%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco Dynamic Networking ETF

Название символа

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Часто сравнивают с PXQ:

PXQ с SOXX PXQ с VGT PXQ с FDN PXQ с FTEC PXQ с XLKI PXQ с ARMH PXQ с CHPS

Часто сравнивают с AIS:

AIS с WCBR AIS с ACKY AIS с XLK AIS с ALAI AIS с IVES AIS с SMH AIS с ARMH

Сравнение комиссий PXQ и AIS

PXQ берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.

AIS

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

PXQ

Invesco Dynamic Networking ETF

Доходность на риск

PXQ vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PXQ

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AIS

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXQ c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PXQ	AIS	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.79	2.73	-0.95
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.50	3.20	-0.70
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.35	1.45	-0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.26	5.38	-2.12
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	15.18	18.48	-3.30
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXQ vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXQ на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа AIS равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXQ и AIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PXQ	AIS	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.79	2.73	-0.95
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.54	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.72	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.49	1.43	-0.94

Корреляция

Корреляция между PXQ и AIS составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXQ и AIS

Дивидендная доходность PXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
PXQ Invesco Dynamic Networking ETF	0.88%	0.86%	1.38%	0.60%	2.24%	0.55%	0.18%	0.44%	1.22%	0.66%	0.44%
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок PXQ и AIS

Максимальная просадка PXQ за все время составила -57.18%, что больше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXQ и AIS.

Загрузка...

Показатели просадок

	PXQ	AIS	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-57.18%	-32.78%	-24.40%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.94%	-18.75%	+5.81%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-34.55%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.55%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.97%	-7.84%	+2.87%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.82%	-5.97%	-4.85%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.78%	5.46%	-2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PXQ и AIS

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ) составляет 8.36%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 15.36%. Это указывает на то, что PXQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PXQ	AIS	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.36%	15.36%	-7.00%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.60%	27.11%	-11.51%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.35%	36.65%	-13.30%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.87%	36.16%	-13.29%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.72%	36.16%	-13.44%

Сравнение PXQ с AIS

Доходность

Сравнение доходности PXQ и AIS

Сравнение доходности по годам PXQ и AIS

Доходность по периодам

PXQ

AIS

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PXQ и AIS

Доходность на риск

PXQ vs. AIS — Ранг доходности на риск

PXQ

AIS

Сравнение PXQ c AIS - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PXQ vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXQ и AIS

Просадки

Сравнение просадок PXQ и AIS

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PXQ и AIS

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)