Сравнение PUSH с MMCA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) и IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF (MMCA).
PUSH и MMCA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PUSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. MMCA - это активно управляемый фонд от IndexIQ. Фонд был запущен 21 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PUSH и MMCA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PUSH и MMCA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 0.65% | 4.16% | 1.74% |
MMCA IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF | -0.20% | 5.74% | 1.67% |
Доходность по периодам
С начала года, PUSH показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у MMCA с доходностью -0.20%.
PUSH
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MMCA
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PUSH и MMCA
PUSH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MMCA в 0.36%.
Доходность на риск
PUSH vs. MMCA — Ранг доходности на риск
PUSH
MMCA
Сравнение PUSH c MMCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) и IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF (MMCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUSH | MMCA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 1.37 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.22 | 1.79 | +1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.30 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | 1.65 | +2.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.49 | 5.93 | +9.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUSH | MMCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 1.37 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.84 | -0.02 | +2.86 |
Корреляция
Корреляция между PUSH и MMCA составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUSH и MMCA
Дивидендная доходность PUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности MMCA в 3.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 3.31% | 3.45% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MMCA IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF | 3.35% | 3.39% | 3.66% | 3.57% | 2.90% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок PUSH и MMCA
Максимальная просадка PUSH за все время составила -0.85%, что меньше максимальной просадки MMCA в -15.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUSH и MMCA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PUSH | MMCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.85% | -15.97% | +15.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.85% | -3.01% | +2.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -2.37% | +2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -7.26% | +7.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.84% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUSH и MMCA
Текущая волатильность для PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) составляет 0.23%, в то время как у IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF (MMCA) волатильность равна 1.18%. Это указывает на то, что PUSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PUSH | MMCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | 1.18% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.03% | 1.78% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64% | 3.42% | -1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.33% | 3.64% | -2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.33% | 3.64% | -2.31% |