PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PUSH с IBMM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PUSH с IBMM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) и iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM).

PUSH и IBMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PUSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. IBMM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2024 Index. Фонд был запущен 20 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PUSH и IBMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) и iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PUSH и IBMM

2026 (YTD)
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		-0.04%
IBMM
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF		0.00%

Доходность по периодам

PUSH

1 день
0.01%
1 месяц
-0.37%
С начала года
0.64%
6 месяцев
1.46%
1 год
3.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBMM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF

Часто сравнивают с PUSH:
PUSH с JMSTPUSH с SGOVPUSH с TAXXPUSH с CLIPPUSH с GUMIPUSH с VOOPUSH с MEAR
Часто сравнивают с IBMM:
IBMM с IBMNIBMM с FXAIXIBMM с XLKIBMM с BSMRIBMM с IBMOIBMM с VTEBIBMM с SUB

Сравнение комиссий PUSH и IBMM

PUSH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IBMM в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBMM
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

Доходность на риск

PUSH vs. IBMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUSH
Ранг доходности на риск PUSH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUSH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUSH: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUSH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUSH: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUSH: 9595
Ранг коэф-та Мартина
IBMM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUSH c IBMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) и iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PUSHIBMMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.31

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.34

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.34

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PUSH vs. IBMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PUSHIBMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.84

—

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUSH и IBMM

Дивидендная доходность PUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, тогда как IBMM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		3.31%3.45%1.86%
IBMM
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PUSH и IBMM

Максимальная просадка PUSH за все время составила -0.85%, что больше максимальной просадки IBMM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUSH и IBMM.

Загрузка...

Показатели просадок

PUSHIBMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.85%

0.00%

-0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

0.00%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

0.00%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PUSH и IBMM

Загрузка...

Волатильность по периодам

PUSHIBMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.23%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.08%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64%

0.00%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.33%

0.00%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.33%

0.00%

+1.33%