PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PUSH с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PUSH с BUFP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).

PUSH и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PUSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PUSH и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PUSH и BUFP

2026 (YTD)20252024
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		0.65%4.16%1.74%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		-0.84%12.92%5.74%

Доходность по периодам

С начала года, PUSH показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у BUFP с доходностью -0.84%.

PUSH

1 день
0.01%
1 месяц
-0.24%
С начала года
0.65%
6 месяцев
1.36%
1 год
3.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFP

1 день
0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
1.58%
1 год
13.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Часто сравнивают с PUSH:
PUSH с JMSTPUSH с SGOVPUSH с TAXXPUSH с CLIPPUSH с GUMIPUSH с VOOPUSH с MEAR
Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с IVVBUFP с BUFRBUFP с PBFRBUFP с PBAPBUFP с MOODBUFP с TIP

Сравнение комиссий PUSH и BUFP

PUSH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BUFP в 0.50%.

BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

Доходность на риск

PUSH vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUSH
Ранг доходности на риск PUSH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUSH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUSH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUSH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUSH c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PUSHBUFPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

1.25

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.22

1.89

+1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.32

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.40

1.73

+2.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.49

9.93

+5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PUSH vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUSH на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа BUFP равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUSH и BUFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PUSHBUFPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.25

+0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.84

1.05

+1.79

Корреляция

Корреляция между PUSH и BUFP составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUSH и BUFP

Дивидендная доходность PUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности BUFP в 0.01%

TTM20252024
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		3.31%3.45%1.86%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%

Просадки

Сравнение просадок PUSH и BUFP

Максимальная просадка PUSH за все время составила -0.85%, что меньше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUSH и BUFP.

Загрузка...

Показатели просадок

PUSHBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.85%

-11.98%

+11.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.85%

-8.16%

+7.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-2.05%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-1.08%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

1.42%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PUSH и BUFP

Текущая волатильность для PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) составляет 0.23%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что PUSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PUSHBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.23%

3.45%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.03%

5.01%

-3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64%

11.12%

-9.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.33%

9.78%

-8.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.33%

9.78%

-8.45%