Сравнение KLXE с NINE
KLXE (KLX Energy Services Holdings, Inc.) and NINE (Nine Energy Service, Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Equipment & Services industry within the Energy sector. Over the past 5 years, KLXE returned -25.41%/yr vs 36.05%/yr for NINE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KLXE и NINE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLXE показывает доходность 73.02%, что значительно ниже, чем у NINE с доходностью 3,122.45%.
KLXE
- 1 день
- 9.00%
- 1 месяц
- -12.33%
- С начала года
- 73.02%
- 6 месяцев
- 82.68%
- 1 год
- 77.72%
- 3 года*
- -28.27%
- 5 лет*
- -25.41%
- 10 лет*
- —
NINE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 10.85%
- С начала года
- 3,122.45%
- 6 месяцев
- 2,321.74%
- 1 год
- 2,183.72%
- 3 года*
- 50.78%
- 5 лет*
- 36.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KLXE и NINE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLXE KLX Energy Services Holdings, Inc. | 73.02% | -62.05% | -55.77% | -34.95% | 458.39% | -52.01% | -79.94% | -72.54% | -21.81% |
NINE Nine Energy Service, Inc. | 3,122.45% | -69.13% | -58.21% | -81.56% | 1,353.00% | -63.24% | -65.22% | -65.31% | -25.61% |
Correlation
The correlation between KLXE and NINE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2018 г. | 0.47 |
The correlation between KLXE and NINE shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KLXE:
$63.77M
NINE:
$155.40M
KLXE:
-$3.80
NINE:
$1.79
KLXE:
0.10
NINE:
0.72
KLXE:
$627.20M
NINE:
$541.44M
KLXE:
$83.20M
NINE:
$46.43M
KLXE:
$66.60M
NINE:
$41.45M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLXE vs. NINE — Ранг доходности на риск
KLXE
NINE
Сравнение KLXE c NINE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) и Nine Energy Service, Inc. (NINE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KLXE | NINE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -19.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 4.07 | -2.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 32.87 | -31.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.60 | 54.01 | -51.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KLXE | NINE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.82 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.06 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | -0.02 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок KLXE и NINE
Максимальная просадка KLXE за все время составила -99.11%, примерно равная максимальной просадке NINE в -99.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLXE и NINE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLXE | NINE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -99.19% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.13% | -72.93% | +26.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.64% | -93.81% | +6.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.22% | -98.06% | +6.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.10% | -71.48% | -26.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.67% | -80.17% | -6.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.03% | 43.79% | -13.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLXE и NINE
KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) имеет более высокую волатильность в 27.72% по сравнению с Nine Energy Service, Inc. (NINE) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что KLXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NINE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLXE | NINE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.72% | 10.36% | +17.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.74% | 269.20% | -192.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.46% | 1,318.78% | -1,220.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.73% | 594.70% | -503.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.38% | 465.49% | -366.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLXE и NINE
Ни KLXE, ни NINE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KLXE и NINE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KLX Energy Services Holdings, Inc. и Nine Energy Service, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KLXE и NINE
KLXE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLX Energy Services Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 25.60M при выручке в 144.70M, что соответствует валовой рентабельности в 17.7%.
NINE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nine Energy Service, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.63M при выручке в 130.00M, что соответствует валовой рентабельности в 4.3%.
KLXE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLX Energy Services Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.80M при выручке в 144.70M, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
NINE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nine Energy Service, Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.08M при выручке в 130.00M, что соответствует операционной рентабельности -4.7%.
KLXE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLX Energy Services Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -24.00M при выручке в 144.70M, что соответствует чистой рентабельности -16.6%.
NINE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nine Energy Service, Inc. сообщила о чистой прибыли в 106.63M при выручке в 130.00M, что соответствует чистой рентабельности 82.0%.
Часто задаваемые вопросы
KLXE and NINE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLXE has higher volatility (27.72%) compared to NINE (10.36%). In terms of maximum drawdown, KLXE dropped -99.11% vs NINE's -99.19%.
NINE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLXE и NINE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор