PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLXE с NINE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KLXE с NINE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) и Nine Energy Service, Inc. (NINE).

Доходность

Сравнение доходности KLXE и NINE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) и Nine Energy Service, Inc. (NINE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KLXE и NINE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KLXE
KLX Energy Services Holdings, Inc.		31.75%-62.05%-55.77%-34.95%458.39%-52.01%-79.94%-72.54%-21.81%
NINE
Nine Energy Service, Inc.		2,245.96%-69.13%-58.21%-81.56%1,353.00%-63.24%-65.22%-65.31%-25.61%

Фундаментальные показатели

EPS

KLXE:

-$4.02

NINE:

-$1.00

Коэффициент P/S

KLXE:

0.08

NINE:

0.58

Общая выручка (12 мес.)

KLXE:

$636.50M

NINE:

$571.17M

Валовая прибыль (12 мес.)

KLXE:

$135.10M

NINE:

$65.70M

EBITDA (12 мес.)

KLXE:

$64.00M

NINE:

$61.81M

Доходность по периодам

С начала года, KLXE показывает доходность 31.75%, что значительно ниже, чем у NINE с доходностью 2,245.96%.

KLXE

1 день
3.32%
1 месяц
-8.79%
С начала года
31.75%
6 месяцев
31.75%
1 год
-26.98%
3 года*
-42.84%
5 лет*
-32.11%
10 лет*
—

NINE

1 день
1.37%
1 месяц
1,283.25%
С начала года
2,245.96%
6 месяцев
1,180.39%
1 год
599.14%
3 года*
9.36%
5 лет*
29.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KLX Energy Services Holdings, Inc.

Nine Energy Service, Inc.

Часто сравнивают с KLXE:
KLXE с PUMP
Часто сравнивают с NINE:
NINE с IRENNINE с XESNINE с QYLDNINE с SRE

Доходность на риск

KLXE vs. NINE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLXE
Ранг доходности на риск KLXE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLXE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLXE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLXE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLXE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLXE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
NINE
Ранг доходности на риск NINE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NINE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NINE: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NINE: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NINE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NINE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLXE c NINE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) и Nine Energy Service, Inc. (NINE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KLXENINEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.26

0.48

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

17.54

-17.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

3.24

-2.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.45

7.04

-7.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.60

10.25

-10.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KLXE vs. NINE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLXE на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа NINE равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLXE и NINE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KLXENINEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

0.48

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.05

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

-0.03

-0.40

Корреляция

Корреляция между KLXE и NINE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLXE и NINE

Ни KLXE, ни NINE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KLXE и NINE

Максимальная просадка KLXE за все время составила -99.11%, примерно равная максимальной просадке NINE в -99.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLXE и NINE.

Загрузка...

Показатели просадок

KLXENINEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.11%

-99.19%

+0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.32%

-72.93%

+22.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.22%

-98.06%

+6.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.56%

-79.24%

-19.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.41%

-80.28%

-6.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.49%

51.58%

-10.09%

Волатильность

Сравнение волатильности KLXE и NINE

Текущая волатильность для KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) составляет 22.72%, в то время как у Nine Energy Service, Inc. (NINE) волатильность равна 263.88%. Это указывает на то, что KLXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NINE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KLXENINEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.72%

263.88%

-241.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.00%

274.33%

-208.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

104.94%

1,319.84%

-1,214.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.54%

594.58%

-503.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.05%

470.30%

-371.25%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KLXE и NINE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KLX Energy Services Holdings, Inc. и Nine Energy Service, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
156.80M
132.03M
(KLXE) Общая выручка
(NINE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KLXE и NINE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности KLX Energy Services Holdings, Inc. и Nine Energy Service, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
37.6%
8.9%
Активы портфеля
KLXE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KLX Energy Services Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 59.00M при выручке в 156.80M, что соответствует валовой рентабельности в 37.6%.

NINE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nine Energy Service, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.75M при выручке в 132.03M, что соответствует валовой рентабельности в 8.9%.

KLXE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KLX Energy Services Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 94.30M при выручке в 156.80M, что соответствует операционной рентабельности 60.1%.

NINE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nine Energy Service, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.17M при выручке в 132.03M, что соответствует операционной рентабельности -0.9%.

KLXE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KLX Energy Services Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -15.00M при выручке в 156.80M, что соответствует чистой рентабельности -9.6%.

NINE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nine Energy Service, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.65M при выручке в 132.03M, что соответствует чистой рентабельности -11.1%.