Сравнение KLXE с NINE

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение KLXE с NINE

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) и Nine Energy Service, Inc. (NINE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KLXE или NINE.

Корреляция

Корреляция между KLXE и NINE составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KLXE и NINE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) и Nine Energy Service, Inc. (NINE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

KLXE

NINE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KLXE:

-0.72

NINE:

-0.47

Коэф-т Сортино

KLXE:

-0.98

NINE:

-0.29

Коэф-т Омега

KLXE:

0.90

NINE:

0.97

Коэф-т Кальмара

KLXE:

-0.53

NINE:

-0.45

Коэф-т Мартина

KLXE:

-1.41

NINE:

-0.91

Индекс Язвы

KLXE:

36.97%

NINE:

48.85%

Дневная вол-ть

KLXE:

72.73%

NINE:

94.03%

Макс. просадка

KLXE:

-98.37%

NINE:

-99.03%

Текущая просадка

KLXE:

-97.43%

NINE:

-96.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KLXE:

$74.78M

NINE:

$50.84M

EPS

KLXE:

-$2.98

NINE:

-$1.20

Общая выручка (12 мес.)

KLXE:

$543.80M

NINE:

$412.68M

Валовая прибыль (12 мес.)

KLXE:

$76.50M

NINE:

$43.22M

EBITDA (12 мес.)

KLXE:

$60.30M

NINE:

$43.93M

Доходность по периодам

С начала года, KLXE показывает доходность -10.94%, что значительно ниже, чем у NINE с доходностью 7.14%.

KLXE

С начала года

-10.94%

1 месяц

-37.00%

6 месяцев

-40.47%

1 год

-50.22%

5 лет

-21.30%

10 лет

N/A

NINE

С начала года

7.14%

1 месяц

-18.92%

6 месяцев

-4.76%

1 год

-44.19%

5 лет

-26.09%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KLXE и NINE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KLXE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NINE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KLXE c NINE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) и Nine Energy Service, Inc. (NINE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KLXE

NINE

Показатель коэффициента Шарпа KLXE на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа NINE равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLXE и NINE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

KLXE

NINE

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLXE и NINE

Ни KLXE, ни NINE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KLXE и NINE

Максимальная просадка KLXE за все время составила -98.37%, примерно равная максимальной просадке NINE в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLXE и NINE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

KLXE

NINE

Волатильность

Сравнение волатильности KLXE и NINE

Текущая волатильность для KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) составляет 15.63%, в то время как у Nine Energy Service, Inc. (NINE) волатильность равна 24.90%. Это указывает на то, что KLXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NINE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

KLXE

NINE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KLXE и NINE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KLX Energy Services Holdings, Inc. и Nine Energy Service, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение KLXE с NINE

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности KLXE и NINE

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KLXE и NINE

KLXE

NINE

Сравнение KLXE c NINE - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLXE и NINE

Просадки

Сравнение просадок KLXE и NINE

Волатильность

Сравнение волатильности KLXE и NINE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KLXE и NINE

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество