- ISIN
- US48253L2051
- CUSIP
- 48253L205
- Сектор
- Energy
- Дата IPO
- 17 сент. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $44.01M
- Enterprise Value
- $399.21M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$3.79
- Общая выручка (12 мес.)
- $627.20M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $83.20M
- EBITDA (12 мес.)
- $66.60M
- Годовой диапазон
- $1.49 - $4.50
- Целевая цена
- $17.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -22.08%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 76.81%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KLXE
KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) прибавил 16.9% с начала года. По цене $2 за акцию KLXE торгуется на 50.9% ниже 52-недельного максимума в $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KLXE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $343.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) показал доход в 16.93% с начала года и 25.93% за последние 12 месяцев.
KLX Energy Services Holdings, Inc.
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- -16.76%
- 6 месяцев
- 4.25%
- С начала года
- 16.93%
- 1 год
- 25.93%
- 3 года*
- -40.89%
- 5 лет*
- -19.28%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность KLXE по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 сент. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.02%, а средняя месячная доходность — -0.14%.
Исторически 41% месяцев были с положительной доходностью, а 59% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +87.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -71.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении KLXE закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 23 апр. 2020 г. с доходностью +54.8%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -33.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 47.09% | -8.63% | 2.36% | 43.46% | -26.54% | -5.84% | -14.34% | 16.93% | |||||
| 2025 | 6.22% | -11.72% | -25.05% | -42.57% | -14.43% | 8.72% | -4.28% | 9.50% | -2.04% | -2.60% | -11.23% | 13.86% | -62.05% |
| 2024 | -13.68% | -16.46% | -4.68% | -14.34% | -22.93% | -3.13% | 39.19% | 6.82% | -25.68% | -19.20% | 36.43% | -17.41% | -55.77% |
| 2023 | -14.62% | -13.46% | -8.91% | -14.42% | -20.36% | 22.54% | 20.55% | -11.30% | 13.89% | -13.25% | -7.59% | 18.53% | -34.95% |
| 2022 | 60.97% | 34.27% | -22.84% | -4.64% | 23.94% | -29.13% | 23.33% | 42.32% | 8.29% | 87.00% | 2.53% | 9.70% | 458.39% |
| 2021 | 29.88% | 78.67% | 6.94% | -51.90% | 53.96% | -19.55% | -37.59% | 6.71% | -25.16% | -7.98% | -8.68% | -22.50% | -52.01% |
Метрики бенчмарка
KLX Energy Services Holdings, Inc. has an annualized alpha of -23.20%, beta of 1.48, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 17, 2018.
- This stock participated in 201.80% of S&P 500 Index downside but only 18.16% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -23.20%
- Бета
- 1.48
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 18.16%
- Участие в снижении
- 201.80%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KLXE имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KLXE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.29 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 2.24 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | 9.71 | -8.49 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
KLX Energy Services Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 99.11%, зарегистрированную 7 авг. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка KLX Energy Services Holdings, Inc. составляет 98.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.11%авг. 2025 г. | 6y 10mo | — | 7y 9moокт. 2018 г. - сейчас | — |
-4.00%сент. 2018 г. | 6d | 1d | 7dсент. 2018 г. - сент. 2018 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-3.53%окт. 2018 г. | 3d | 2d | 5dсент. 2018 г. - окт. 2018 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-0.70%окт. 2018 г. | 1d | 3d | 4dокт. 2018 г. - окт. 2018 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| KLXE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -56.78% | -42.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.35% | -9.10% | -41.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.64% | -18.90% | -68.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.22% | -25.43% | -65.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.72% | -1.00% | -97.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.79% | -10.70% | -76.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.37% | 2.09% | +19.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей KLX Energy Services Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается KLX Energy Services Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Equipment & Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KLXE по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у KLXE коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KLXE
Добавьте KLX Energy Services Holdings, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KLXE