Сравнение PULS с LIF
PULS (PGIM Ultra Short Bond ETF) is Ultrashort Bond fund actively managed by PGIM, while LIF (Life360, Inc.) is a stock. Over the past year, PULS returned 4.67% vs -25.93% for LIF. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PULS и LIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PULS показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у LIF с доходностью -29.45%.
PULS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 5.59%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- —
LIF
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 17.44%
- С начала года
- -29.45%
- 6 месяцев
- -33.03%
- 1 год
- -25.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PULS и LIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 1.88% | 4.97% | 3.30% |
LIF Life360, Inc. | -29.45% | 55.42% | 58.73% |
Correlation
The correlation between PULS and LIF is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PULS vs. LIF — Ранг доходности на риск
PULS
LIF
Сравнение PULS c LIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и Life360, Inc. (LIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PULS | LIF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +11.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +33.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 7.59 | 0.97 | +6.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 52.47 | -0.43 | +52.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 317.38 | -0.70 | +318.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PULS и LIF
Максимальная просадка PULS за все время составила -5.85%, что меньше максимальной просадки LIF в -65.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PULS и LIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PULS | LIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.85% | -65.64% | +59.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.09% | -65.64% | +65.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -59.19% | +59.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -21.35% | +21.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 40.82% | -40.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности PULS и LIF
Текущая волатильность для PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) составляет 0.11%, в то время как у Life360, Inc. (LIF) волатильность равна 16.67%. Это указывает на то, что PULS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PULS | LIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 16.67% | -16.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.30% | 52.85% | -52.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41% | 67.08% | -66.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.70% | 62.97% | -62.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.33% | 62.97% | -61.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PULS и LIF
Дивидендная доходность PULS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, тогда как LIF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIF Life360, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 4.57% | 4.78% | 5.62% | 5.48% | 2.30% | 1.19% | 1.85% | 2.69% | 1.87% |
Часто задаваемые вопросы
PULS and LIF have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIF has higher volatility (16.67%) compared to PULS (0.11%). In terms of maximum drawdown, PULS dropped -5.85% vs LIF's -65.64%.
PULS currently has the higher Sharpe Ratio (11.41 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PULS и LIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор