Сравнение PTXKY с IP
PTXKY (XL Axiata Tbk PT ADR) and IP (International Paper Company) are both stocks. PTXKY operates in Telecom Services (Communication Services), while IP operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PTXKY returned -3.32%/yr vs 2.38%/yr for IP. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PTXKY и IP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTXKY показывает доходность -29.89%, что значительно ниже, чем у IP с доходностью -13.09%. За последние 10 лет акции PTXKY уступали акциям IP по среднегодовой доходности: -3.32% против 2.38% соответственно.
PTXKY
- 1 день
- 8.07%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -29.89%
- 6 месяцев
- -7.00%
- 1 год
- 30.10%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- -3.32%
IP
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 8.65%
- С начала года
- -13.09%
- 6 месяцев
- -12.71%
- 1 год
- -26.04%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- -7.39%
- 10 лет*
- 2.38%
Сравнение доходности по годам PTXKY и IP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTXKY XL Axiata Tbk PT ADR | -29.89% | 77.85% | 5.33% | -14.40% | -26.31% | 19.26% | -16.61% | 73.18% | -37.11% | 19.25% |
IP International Paper Company | -13.09% | -23.83% | 55.31% | 10.20% | -23.05% | 3.48% | 13.83% | 19.47% | -27.72% | 13.13% |
Correlation
The correlation between PTXKY and IP is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2012 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
PTXKY:
$2.84B
IP:
$17.76B
PTXKY:
-$6.67K
IP:
-$6.29
PTXKY:
0.00
IP:
0.71
PTXKY:
0.00
IP:
1.20
PTXKY:
$34.43T
IP:
$24.97B
PTXKY:
$7.05T
IP:
$7.44B
PTXKY:
$17.96T
IP:
-$41.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTXKY vs. IP — Ранг доходности на риск
PTXKY
IP
Сравнение PTXKY c IP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XL Axiata Tbk PT ADR (PTXKY) и International Paper Company (IP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTXKY | IP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.91 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | -0.57 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | -1.06 | +2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTXKY | IP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | -0.64 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | -0.23 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | 0.07 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.19 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок PTXKY и IP
Максимальная просадка PTXKY за все время составила -89.53%, примерно равная максимальной просадке IP в -90.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTXKY и IP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTXKY | IP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.53% | -90.62% | +1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.08% | -45.52% | -2.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.08% | -48.61% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.58% | -48.61% | -2.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.06% | -55.27% | -17.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.66% | -40.71% | -35.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.40% | -20.88% | -47.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.43% | 24.62% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTXKY и IP
XL Axiata Tbk PT ADR (PTXKY) имеет более высокую волатильность в 16.25% по сравнению с International Paper Company (IP) с волатильностью 11.16%. Это указывает на то, что PTXKY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTXKY | IP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.25% | 11.16% | +5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.53% | 31.08% | +37.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.06% | 40.58% | +85.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.78% | 32.36% | +63.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.91% | 32.11% | +57.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTXKY и IP
Дивидендная доходность PTXKY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности IP в 5.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP International Paper Company | 5.54% | 4.70% | 3.44% | 5.12% | 5.34% | 4.08% | 4.12% | 4.37% | 4.77% | 3.21% | 3.36% | 4.35% |
PTXKY XL Axiata Tbk PT ADR | 6.10% | 6.59% | 2.19% | 2.16% | 2.21% | 0.99% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PTXKY и IP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XL Axiata Tbk PT ADR и International Paper Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PTXKY и IP
PTXKY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XL Axiata Tbk PT ADR сообщила о валовой прибыли в 853.63B при выручке в 11.99T, что соответствует валовой рентабельности в 7.1%.
IP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 5.97B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
PTXKY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XL Axiata Tbk PT ADR сообщила об операционной прибыли в -104.83B при выручке в 11.99T, что соответствует операционной рентабельности -0.9%.
IP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила об операционной прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
PTXKY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XL Axiata Tbk PT ADR сообщила о чистой прибыли в -727.43B при выручке в 11.99T, что соответствует чистой рентабельности -6.1%.
IP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о чистой прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
Часто задаваемые вопросы
PTXKY and IP have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTXKY has higher volatility (16.25%) compared to IP (11.16%). In terms of maximum drawdown, PTXKY dropped -89.53% vs IP's -90.62%.
PTXKY currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTXKY и IP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор