Сравнение PTIR с IOYY
PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) and IOYY (GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF) are both exchange-traded funds - PTIR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while IOYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. PTIR charges 1.15%/yr vs 1.07%/yr for IOYY.
Доходность
Сравнение доходности PTIR и IOYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTIR показывает доходность -70.11%, что значительно ниже, чем у IOYY с доходностью -14.34%.
PTIR
- 1 день
- -10.83%
- 1 месяц
- -41.16%
- С начала года
- -70.11%
- 6 месяцев
- -75.03%
- 1 год
- -61.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IOYY
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -14.34%
- 6 месяцев
- -20.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTIR и IOYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -70.11% | -31.08% |
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | -14.34% | -13.50% |
Correlation
The correlation between PTIR and IOYY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTIR vs. IOYY — Ранг доходности на риск
PTIR
IOYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PTIR c IOYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF (IOYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTIR | IOYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTIR и IOYY
Максимальная просадка PTIR за все время составила -79.40%, что больше максимальной просадки IOYY в -38.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIR и IOYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTIR | IOYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.40% | -38.47% | -40.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.40% | -30.52% | -48.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.82% | -23.54% | -5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PTIR и IOYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTIR | IOYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.20% | 33.18% | +70.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.88% | 33.18% | +95.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 128.88% | 33.18% | +95.70% |
Сравнение комиссий PTIR и IOYY
PTIR берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии IOYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTIR и IOYY
Дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 19.44%, что меньше доходности IOYY в 139.39%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | 139.39% | 28.55% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 19.44% | 5.81% |
Часто задаваемые вопросы
PTIR and IOYY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IOYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IOYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.15% for PTIR.
IOYY has the higher dividend yield at 139.39%, compared with 19.44% for PTIR.
PTIR is categorized as Leveraged Equities, while IOYY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.15% for PTIR and 1.07% for IOYY.
Подберите оптимальное распределение для PTIR и IOYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор