Сравнение PTIR с HOOG
PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) and HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. PTIR is passively managed, while HOOG is actively managed. Over the past year, PTIR returned -45.45% vs -60.07% for HOOG. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PTIR charges 1.04%/yr vs 0.75%/yr for HOOG.
Доходность
Сравнение доходности PTIR и HOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTIR показывает доходность -40.70%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -55.19%.
PTIR
- 1 день
- -5.20%
- 1 месяц
- 31.86%
- 6 месяцев
- 0.63%
- С начала года
- -40.70%
- 1 год
- -45.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 232.69%
HOOG
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -40.41%
- 6 месяцев
- -6.67%
- С начала года
- -55.19%
- 1 год
- -60.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 58.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.55M | $12.03M | $16.56M | |
| $84.30M | $67.27M | $69.26M |
Сравнение доходности по годам PTIR и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -40.70% | 192.14% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -55.19% | 320.19% |
Correlation
The correlation between PTIR and HOOG is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | 0.56 |
The correlation between PTIR and HOOG has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTIR vs. HOOG — Ранг доходности на риск
PTIR
HOOG
Сравнение PTIR c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTIR | HOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.69 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | -0.98 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTIR и HOOG
Максимальная просадка PTIR за все время составила -79.40%, что меньше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIR и HOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTIR | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.40% | -86.94% | +7.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.40% | -86.94% | +7.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.13% | -79.10% | +19.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.25% | -42.06% | +10.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.05% | 61.44% | -12.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTIR и HOOG
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) имеет более высокую волатильность в 53.92% по сравнению с Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) с волатильностью 35.24%. Это указывает на то, что PTIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTIR | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.92% | 35.24% | +18.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.82% | 106.06% | -13.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.36% | 139.95% | -20.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.95% | 143.69% | -9.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 133.95% | 143.69% | -9.74% |
Сравнение комиссий PTIR и HOOG
PTIR берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTIR и HOOG
Дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что меньше доходности HOOG в 27.46%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 27.46% | 12.30% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 9.80% | 5.81% |
Часто задаваемые вопросы
PTIR and HOOG have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTIR has higher volatility (53.92%) compared to HOOG (35.24%). In terms of maximum drawdown, PTIR dropped -79.40% vs HOOG's -86.94%.
On 1-year performance, PTIR leads with -45.45% vs -60.07% for HOOG. On fees, HOOG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, HOOG has been the lower-risk option at 35.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PTIR has performed better with a -45.45% return vs -60.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HOOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.04% for PTIR.
HOOG has the higher dividend yield at 27.46%, compared with 9.80% for PTIR.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.04% for PTIR and 0.75% for HOOG.
PTIR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTIR и HOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор