Сравнение PTIR с HOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG).
PTIR и HOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTIR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г.. HOOG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности PTIR и HOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTIR и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -38.57% | 169.57% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -67.70% | 291.44% |
Доходность по периодам
С начала года, PTIR показывает доходность -38.57%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -67.70%.
PTIR
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -38.57%
- 6 месяцев
- -48.17%
- 1 год
- 93.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOG
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -24.23%
- С начала года
- -67.70%
- 6 месяцев
- -82.07%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTIR и HOOG
PTIR берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.
Доходность на риск
PTIR vs. HOOG — Ранг доходности на риск
PTIR
HOOG
Сравнение PTIR c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTIR | HOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.30 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.50 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.53 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 1.11 | +2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTIR | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.30 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.65 | 0.18 | +2.47 |
Корреляция
Корреляция между PTIR и HOOG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTIR и HOOG
Дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.46%, что меньше доходности HOOG в 38.10%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 9.46% | 5.81% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 38.10% | 12.30% |
Просадки
Сравнение просадок PTIR и HOOG
Максимальная просадка PTIR за все время составила -69.10%, что меньше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIR и HOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTIR | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.10% | -86.94% | +17.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.10% | -86.94% | +20.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.67% | -84.94% | +27.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.67% | -30.17% | +6.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.36% | 41.37% | -11.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTIR и HOOG
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) составляет 29.08%, в то время как у Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) волатильность равна 35.44%. Это указывает на то, что PTIR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTIR | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.08% | 35.44% | -6.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.07% | 100.78% | -24.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.08% | 143.11% | -28.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.96% | 143.62% | -12.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.96% | 143.62% | -12.66% |