Сравнение PTIR с BBDC
PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) is Leveraged Equities fund tracking the Palantir Technologies Inc. (200%), while BBDC (Barings BDC, Inc.) is a stock. Over the past year, PTIR returned -45.45% vs 3.33% for BBDC. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PTIR и BBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTIR показывает доходность -40.70%, что значительно ниже, чем у BBDC с доходностью -2.52%.
PTIR
- 1 день
- -5.20%
- 1 месяц
- 31.86%
- 6 месяцев
- 0.63%
- С начала года
- -40.70%
- 1 год
- -45.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 232.69%
BBDC
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -1.29%
- 6 месяцев
- -0.46%
- С начала года
- -2.52%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 12.31%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.38M | $4.76M | $5.88M | |
| $84.30M | $67.27M | $69.26M |
Сравнение доходности по годам PTIR и BBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -40.70% | 221.36% | 425.36% |
BBDC Barings BDC, Inc. | -2.52% | 8.84% | 0.00% |
Correlation
The correlation between PTIR and BBDC is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTIR vs. BBDC — Ранг доходности на риск
PTIR
BBDC
Сравнение PTIR c BBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и Barings BDC, Inc. (BBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTIR | BBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.04 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 0.27 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 0.55 | -1.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTIR и BBDC
Максимальная просадка PTIR за все время составила -79.40%, что больше максимальной просадки BBDC в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIR и BBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTIR | BBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.40% | -48.45% | -30.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.40% | -12.28% | -67.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.13% | -6.09% | -53.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.25% | -7.95% | -23.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.05% | 6.07% | +42.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTIR и BBDC
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) имеет более высокую волатильность в 53.92% по сравнению с Barings BDC, Inc. (BBDC) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что PTIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTIR | BBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.92% | 6.68% | +47.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.82% | 15.96% | +76.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.36% | 19.66% | +99.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.95% | 19.60% | +114.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 133.95% | 24.16% | +109.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTIR и BBDC
Дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что меньше доходности BBDC в 12.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBDC Barings BDC, Inc. | 12.95% | 12.96% | 10.87% | 11.89% | 11.66% | 7.44% | 7.07% | 5.25% | 21.24% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 9.80% | 5.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PTIR and BBDC have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTIR has higher volatility (53.92%) compared to BBDC (6.68%). In terms of maximum drawdown, PTIR dropped -79.40% vs BBDC's -48.45%.
BBDC currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTIR и BBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор