Сравнение PTIR с BAMU
PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - PTIR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, PTIR returned -52.03% vs 2.87% for BAMU. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. PTIR charges 1.15%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности PTIR и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTIR показывает доходность -64.50%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.18%.
PTIR
- 1 день
- -4.81%
- 1 месяц
- -30.43%
- С начала года
- -64.50%
- 6 месяцев
- -70.36%
- 1 год
- -52.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTIR и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -64.50% | 221.36% | 425.36% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.18% | 3.21% | 1.22% |
Correlation
The correlation between PTIR and BAMU is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.03 |
The correlation between PTIR and BAMU shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTIR vs. BAMU — Ранг доходности на риск
PTIR
BAMU
Сравнение PTIR c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTIR | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 2.41 | -1.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 24.37 | -25.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 96.52 | -97.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTIR и BAMU
Максимальная просадка PTIR за все время составила -75.53%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIR и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTIR | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.53% | -0.36% | -75.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.53% | -0.12% | -75.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.53% | 0.00% | -75.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.60% | -0.02% | -28.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.52% | 0.03% | +42.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTIR и BAMU
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) имеет более высокую волатильность в 37.93% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что PTIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTIR | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.93% | 0.09% | +37.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.76% | 0.39% | +77.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.66% | 0.58% | +102.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.79% | 0.87% | +127.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 128.79% | 0.87% | +127.92% |
Сравнение комиссий PTIR и BAMU
PTIR берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTIR и BAMU
Дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.37%, что больше доходности BAMU в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 16.37% | 5.81% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PTIR and BAMU have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTIR has higher volatility (37.93%) compared to BAMU (0.09%). In terms of maximum drawdown, PTIR dropped -75.53% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, BAMU leads with 2.87% vs -52.03% for PTIR. On fees, BAMU is cheaper at 1.09% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.87% return vs -52.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAMU is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.15% for PTIR.
PTIR has the higher dividend yield at 16.37%, compared with 3.05% for BAMU.
PTIR is categorized as Leveraged Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: GraniteShares and Brookstone. Their fees differ too: 1.15% for PTIR and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTIR и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор