Сравнение PTIR с ARMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG).
PTIR и ARMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTIR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г.. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности PTIR и ARMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTIR и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -37.00% | 332.28% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 64.91% | -61.80% |
Доходность по периодам
С начала года, PTIR показывает доходность -37.00%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 64.91%.
PTIR
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- -37.00%
- 6 месяцев
- -48.03%
- 1 год
- 86.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMG
- 1 день
- -7.84%
- 1 месяц
- 40.51%
- С начала года
- 64.91%
- 6 месяцев
- -21.79%
- 1 год
- 21.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTIR и ARMG
PTIR берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.
Доходность на риск
PTIR vs. ARMG — Ранг доходности на риск
PTIR
ARMG
Сравнение PTIR c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTIR | ARMG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.18 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.20 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.15 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 0.35 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | 0.63 | +2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTIR | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.18 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.69 | -0.26 | +2.95 |
Корреляция
Корреляция между PTIR и ARMG составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTIR и ARMG
Дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что больше доходности ARMG в 2.95%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 9.22% | 5.81% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 2.95% | 4.86% |
Просадки
Сравнение просадок PTIR и ARMG
Максимальная просадка PTIR за все время составила -69.10%, что меньше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIR и ARMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTIR | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.10% | -80.28% | +11.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.10% | -68.13% | +2.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.58% | -60.93% | +4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.75% | -56.39% | +32.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.56% | 37.86% | -7.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTIR и ARMG
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) составляет 28.06%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 46.43%. Это указывает на то, что PTIR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTIR | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.06% | 46.43% | -18.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.06% | 76.48% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.10% | 118.00% | -2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.80% | 123.24% | +7.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.80% | 123.24% | +7.56% |